市(shì)场(chǎng)再迎来风险管理新利器(qì)，科(kē)创50ETF期权上市(shì)在即。

　　5月12日(rì)证监会宣布，为(wèi)健全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，启动科创50ETF期权上市工作。同日(rì)，上交(jiāo)所发(fā)文称，将在证监会指导(dǎo)下认真做好科创50ETF期权上市准备。

　　截至目前，市(shì)面上已有8只(zhǐ)科创(chuàng)50ETF，合计规模超900亿(yì)元(yuán)，另(lìng)外还有2只科创50成(chéng)分(fēn)增强策略ETF。业(yè)内人(rén)士表示，随着科(kē)创50ETF期权的上市，市(shì)场投(tóu)资者将(jiāng)拥有更灵活的风险(xiǎn)管理工具，相应的(de)ETF市场容量、流动性(xìng)、稳定(dìng)性(xìng)都将有所提(tí)升，更(gèng)多(duō)吸引资金(jīn)入市，也能更好地服务于(yú)科创板上市企(qǐ)业。

　　证监会还表示，自2015年(nián)2月开展股票(piào)期权(quán)试(shì)点以来，证监(jiān)会组织(zhī)沪深交(jiāo)易所先后上(shà科长相当于什么级别？ng)市了7只(zhǐ)ETF期权，市场运行平稳(wěn)有(yǒu)序，有效(xiào)发挥了引入(rù)增量(liàng)资金、稳定现货市场的(de)作(zuò)用，为进一步丰富ETF期(qī)权品种夯实了(le)基础。

　　科创(chuàng)50ETF期权涨跌(diē)幅(fú)调整为(wèi)20％

　　上交所表示，科创50ETF期权作(zuò)为(wèi)宽基类(lèi)ETF期权产品(pǐn)，将总体沿(yán)用(yòng)前期的风控措施(shī)，并根据科创板股(gǔ)票(piào)涨跌幅设置(zhì)对科创50ETF期权(quán)涨(zhǎng)跌幅参数适应性(xìng)调整为20％，相关(guān)措施在创业板ETF期权已有实践。后(hòu)续(xù)，上交所将在(zài)目前行之(zhī)有效的风险(xiǎn)防控和市场监(jiān)管措施的基础上，进一(yī)步(bù)做好风(fēng)险研(yán)判，全面加(jiā)强市场监管，确(què)保新产品平稳上市。

　　证(zhèng)监会也(yě)表示(shì)，一直高度重视ETF期权市场稳健运(yùn)行和(hé)风险防控工作，持续完善(shàn)制(zhì)度规则体系，加强运行管理(lǐ)和风(fēng)险监测。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　作(zuò)为我国首只基于科创50指数的(de)场内期(qī)权品种(zhǒng)，证监会称，科创50ETF期权科技创新(xīn)特(tè)色鲜明，与现有ETF期权品种形成(chéng)良好互补。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，是贯彻落实党的二十(shí)大精(jīng)神、“十四(sì)五”规(guī)划《纲要》的重大举措，是贯彻落实党中央、国(guó)务院关于推进上海国际金融中(zhōng)心建设、支持浦东新(xīn)区高水平(píng)改革开放(fàng)决(jué)策部署的重(zhòng)要安(ān)排(pái)。

　　上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助(zhù)于继续发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不(bù)断提(tí)升服(fú)务(wù)实体经济质效。

　　上交所(suǒ)表示，推进(jìn)科创50ETF期权新产品上市，对(duì)促(cù)进科创板企业进一步(bù)发挥科(kē)创能效、支持科(kē)创板建设(shè)具有积极意义。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，可有效满足科(kē)创(chuàng)板投资者风险(xiǎn)管理需要，有助于科(kē)创板(bǎn)更好(hǎo)发(fā)挥(huī)资本市场(chǎng)改革(gé)试(shì)验田作用，对于促(cù)进科创(chuàng)板和股(gǔ)票期权市场(chǎng)长期持续健康发展意义重大。

　　首只(zhǐ)基于科创(chuàng)50指数(shù)场内(nèi)期(qī)权

　　据上(shàng)交所介(jiè)绍，2019年设立(lì)以来(lái)，科创板建设稳步推进，市场运行平稳有序，支持和鼓励“硬(yìng)科技”企业上市的集聚示(shì)范效应日(rì)益显现(xiàn)。截至2023年4月底，科创板已有上市(shì)公司519家，总市值达(dá)6.65万(wàn)亿元，板块的(de)科技创(chuàng)新属性持续强化。

　　目前科创(chuàng)板尚缺少相(xiāng)应的风险管(guǎn)理(lǐ)工具，上交所根(gēn)据市场(chǎng)需求积极推动科创50ETF期权新(xīn)产品研(yán)发，将其(qí)作为完善科创(chuàng)板配套产品体系、提(tí)升(shēng)科创板吸引力和流(liú)动(dòng)性、推(tuī)进科创板做市(shì)商制度功能(néng)发挥、持(chí)续发挥科创板改革先行先试示(shì)范引领作用的(de)重要举(jǔ)措。

　　据了解，首批4只科创50ETF于2020年9月28日成立(lì)，随后，在(zài)2021年，又(yòu)有4只科创50ETF相继成立(lì)。截至目(mù)前，市场上科创(chuàng)50ETF合计规(guī)模超900亿元，其中，规模(mó)最大华夏(xià)上证科创板50ETF规(guī)模为587.95亿元(yuán)，该ETF近(jìn)2年净(jìng)流入超(c科长相当于什么级别？hāo)440亿(yì)元，是同(tóng)期非货(huò)ETF市场最吸金ETF；规模位(wèi)居第(dì)二位的(de)是易方达上证科创板50ETF，最新(xīn)规模为197.41亿元(yuán)。

　　而早在科创板(bǎn)设(shè)立以来，市场对风险管理(lǐ)工(gōng)具(jù)的呼声不断，由于涨(zhǎng)跌幅限制比(bǐ)例(lì)为(wèi)20％，投资者(zhě)在投资科创板(bǎn)个股面临的价(jià)格波(bō)动更(gèng)大，因此，随着市场(chǎng)体量不(bù)断扩张，风险(xiǎn)管(guǎn)理需(xū)求也更(gèng)加庞大。

　　“科(kē)创板50ETF期权的上(shàng)市(shì)，将(jiāng)会(huì)给投资(zī)者提供(gōng)更加(jiā)灵活(huó)的风险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，使得投资者更有效率(lǜ)管(guǎn)理风险的(de)同时，能够(gòu)有(yǒu)更多的(de)时间和精力去关注标的对应上(shàng)市公司(sī)的投资价(jià)值。”中(zhōng)山大(dà)学(xué)岭(lǐng)南学(xué)院教授韩乾认为，随着(zhe)科创50ETF期权推(tuī)出，相(xiāng)应的ETF现货市场的(de)容量(liàng)将有所扩大，提供更(gèng)好(hǎo)的流动性，市场稳(wěn)定(dìng)性提升；也(yě)将为市(shì)场带来更多的(de)增量资金(jīn)，更(gèng)好(hǎo)地服务科创板上(shàng)市企业(yè)。

　　事实上，ETF期权作为全球资本市场基础(chǔ)、成(chéng)熟、普遍的金融(róng)衍生工具，在价格发(fā)现、风(fēng)险管理、完善市场多空平(píng)衡机制(zhì)等方面发(fā)挥了重要作用。截至目前(qián)，市场(chǎng)已(yǐ)上(shàng)市7只ETF期权(quán)，且(qiě)近年来ETF期权市(shì)场上(shàng)新速(sù)度加快。在(zài)去年，就有(yǒu)4只新品种上市，包括上交所旗下的中证500ETF期权，深交所旗下的创业板ETF期权、中证500ETF期权和深证(zhèng)100ETF期权(quán)。

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