一季(jì)度(dù)，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续(xù)看(kàn)好中概互联网(wǎng)公司(sī)持续的估值修复(fù)，也显示出(chū)对(duì)中国消费(fèi)和经济复苏的(de)信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热(rè)门(mén)股(gǔ)之前(qián)押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随(suí)着(zhe)疫情(qíng)管控优化(huà)和中国经济(jì)复(fù)苏，今年一季度，巴(bā)里继续(xù)增(zēng)持(chí)阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京(jīng)东达(dá)到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)第(dì)一。该(gāi)对冲基金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价走势(shì)已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭亏为(wèi)盈和管理层(céng)积极的(de)表(biǎo)态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的信(xìn)心也(yě)反映在对美(měi)国(guó)大型珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该股(gǔ)仓位并(bìng)持(chí)仓至组合(hé)9％，成(chéng)为其第一季度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也是“大空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入银行(xíng)股(gǔ)的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加剧(jù)了人们对银(yín)行进(jìn)一步(bù)倒闭的担忧，引(yǐn)发(fā)银(yín)行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危(wēi)机面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第(dì)一共和银(yín)行(xíng)、西太平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他(tā)还购买了其他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股(gǔ)价并没有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末(mò)购入15万(wàn)股第一共(gòng)和(hé)银(yín)行股票，价(jià)值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行(xíng)在(zài)被(bèi)摩(mó)根(gēn)大通(tōng)收(shōu)购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价(jià)也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了(le)25万(wàn)股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入(rù)更(gèng)广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价(jià)今年(nián)已下跌近77％。

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