金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本(běn)金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地(dì)区的(de)境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基(jī)础设施(shī)互联互通参(cān)与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业(yè)务(wù)的清算会员(yuán)或该顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入(rù)备案的境外(wài)机构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时(shí)申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者提(tí)供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外(wài)结算公司(sī)针对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通(tō顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱ng)”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安(ān)排达成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生(shēng)品市(shì)场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算(suàn)公司应(yīng)当(dāng)依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资(zī)者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充分了解(jiě)两地(dì)市场法律法规、业务(wù)规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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