国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(hu叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜ì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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