国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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