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文(wén)章目录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基金(jīn)净值和(hé)单位净值(zhí)是什么意思,有什(shén)么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值是(shì)什么(me)意思

基金中的单位净值是什么(me)意思(sī)

单位净值是股市术语，全称基金单位净(jìng)值，是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金单位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

基金单(dān)位净值即每(měi)份基金单位的净资产价值，等(děng)于(yú)基金的总资(zī)产减(jiǎn)去总负债后的余额再除以基金(jīn)全部(bù)发行的单位份额总数(shù)。其计(jì)算公式(shì)为：基金单位净(jìng)值(zhí)=总净资产/基金份(fèn)额。基金(jīn)净值(zhí)一般日终公布(bù)，您可以通(tōng)过行情软件查看每日基金(jīn)净值。

单位净(jìng)值是(shì)指(zhǐ)开放(fàng)式基(jī)金(jīn)申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额计算的基础，即基金单(dān)位的净资产价值(zhí)。每个营业日根(gēn)据基金所投资证券市场收(shōu)盘(pán)价计(jì)算出基(jī)金总资产(chǎn)价值，扣(kòu)除基(jī)金当日的各类成本(běn)及费(fèi)用后，得出该基金当日的资产净值。

基金净值(zhí)和单(dān)位净值是什么意思,有(yǒu)什么(me)区(qū)别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价，最新(xīn)净值就是最近（可能是(shì)今(jīn)天的或者(zhě)这个月的，总之是最近的）这(zhè)个基金的单价。单(dān)位净值(zhí)023是指这个理(lǐ)财产品一(yī)份要023元。

2、是，基金净值和单位净(jìng)值就是每一份基金(jīn)的价格，比如基金(jīn)净(jìng)值为1，投资者买入(rù)1万元，那么最(zuì)终投(tóu)资(zī)者获得1万份的数(shù)量（不计(jì)算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是(shì)每份额的基金在当日(rì)的价值，累计净值(zhí)指(zhǐ)基金体现的是基(jī)金成立以来的累计(jì)收益。反映(yìng)不同：单(dān)位净值反(fǎn)映的是某一时(shí)间点基金持有人(rén)的(de)权(quán)益，累计净值反(fǎn)映基金在运作(zuò)期间的历(lì)史(shǐ)表现。

4、单位净(jìng)值(zhí)，简单(dān)地说(shuō)，相当于(yú)每(měi)只(zhǐ)基(jī)金的(de)价值。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值(zhí)-基金负债)/基金总份(fèn)额。

5、基金(jīn)单(dān)位净值(zhí)是指每个基金份额的(de)市场价值。它的计(jì)算方法是将基金的净资产除以(yǐ)基金的总份额(é)。净(jìng)资产是指扣除(chú)基(jī)金的负债后的总资产净(jìng)值(zhí)。基金单位净(jìng)值的(de)变动主要受到基金投资组合中各项资产价格的(de)波动影响(xiǎng)。

指数基(jī)金的单位净值(zhí)是什么意思

而(ér)指数(shù)基金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基金份额的总额(é)得出的每(měi)一份基金净(jìng)价值。简单来(lái)说(shuō)，就是基金的总市(shì)值(zhí)除以总份额，得到的结果就是单位净值。指数(shù)基金的单(dān)位(wèi)净值通常会随着市场波(bō)动而上升或下降。

在金融(róng)投资领域，单位(wèi)净值是指一个基金产品的净资产分配到每(měi)一个基(jī)金(jīn)份额上(shàng)面的金额。也就是(shì)说，基金每个份额所代表(biǎo)的价值就是单位净(jìng)值。一般来说，基(jī)金的(de)净值(zhí)是每(měi)个交易日(rì)晚间计(jì)算得出的。

基(jī)金净值(zhí)，是又称基金单位净值，是每份(fèn)基金单位的净资产价值(zhí)，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债(zhài)后(hòu)的余额再除以基金(jīn)全部发(fā)行的单位(wèi)份额总数。开放式基金的申(shēn)购和(hé)赎回都以这个价格进行。也(yě)就是(shì)说，基(jī)金的净值相(xiāng)当于就(jiù)是基金的价格。

基金单位(wèi)资产净值是每一(yī)基金单位代表的基金资产的(de)净(jìng)值。基(jī)金单位资(zī)产净值=(基金(jīn)资(zī)产(chǎn)-基金负债)/基金份额(é)。

单位净值是股市(shì)术语，全称(chēng)基金单位净值，是指(zhǐ)开放式基(jī)金申购份额及(jí)赎回(huí)金额计算的基础(chǔ)，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份(fèn)额。

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