国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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