金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向互换通下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过北向互换通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)的协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合(hé)作(zuò)（以下(xià)简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先行开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的(de)境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投资者为(wèi)符(fú)合(hé)人民银(yín)行要求并完(wán)成(chéng)内地(dì)银行间债券市场准入备案的境外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同(tóng)时申请(qǐng)成为场外(wài)结(jié)算公(gōng)司(sī)的(de)清算会(huì)员(yuán)或(huò)该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的(de)境外电(diàn)子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗外结算公司建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机(jī)构互联(lián)互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资者提供清未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期(qī)，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换(huàn)通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排(pái)和(hé)联络协(xié)商机(jī)制，共同(tóng)维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融(róng)市场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下的各未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开(kāi)展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵(zūn)守(shǒu)相(xiāng)关监管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资(zī)者教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两(liǎng)地(dì)市场法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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