国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的)因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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