公募基金一季报募集披(pī)露。张坤以超880亿元的管理规(guī)模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报进入(rù)密集(jí)披(pī)露(lù)期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投资(zī)思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持(chí)香(xiāng)港(gǎng)交(jiāo)易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿级(jí)基金经(jīng)理刘彦(yàn)春一季度加仓古井贡酒、美的(de)集团(tuán)，下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖减持(chí)中国中免、药明康(kāng)德。另一(yī)位700亿级基金经理谢治(zhì)宇(yǔ)则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵(yùn)达股(gǔ)份。

　　张坤(kūn)：在可(kě)积累的(de)长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的(de)易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方达优质企(qǐ)业三年持有、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚(yà)洲(zhōu)精(jīng)选股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模(mó)超越葛兰，再度(dù)成为主动权益(yì)类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季度末保持了高仓位运作(zuò)，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基金股(gǔ)票仓位基(jī)本稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加了(le)消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金(jīn)在(zài)2023年(nián)一季度均(jūn)实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的(de)基金——易方达(dá)蓝筹精(jīng)选在一(yī)季度末的基金规模为(wèi)562.09亿(yì)元(yuán)，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十(shí)大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液(yè)、洋(yáng)河(hé)股份、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易(yì)方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前(qián)十大重仓(cāng)股

　　一(yī)季度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加(jiā)仓，使其进入了(le)易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进(jìn)行了不同(tóng)的加减仓操作(zuò)：加(jiā)仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选在(zài)一季度还(hái)减持了(le)香港交易所、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、美团-W等股(gǔ)票(piào)。

　　张坤在一季报中指出(chū)，个股方面，仍然(rán)持有商业模式出(chū)色(sè)、行业(下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖yè)格(gé)局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公司。基本面价值(zhí)投资很(hěn)吸引人(rén)的一点是，投资者(zhě)可以用很长一段时间(jiān)来充分观察公司(sī)的发(fā)展(zhǎn)，等到它(tā)们用(yòng)事实证明自己(jǐ)的成功和(hé)巨大(dà)的(de)成(chéng)长潜力(lì)之后，再买入(rù)也不(bù)迟。基本面(miàn)价(jià)值投(tóu)资(zī)的优势(shì)之一在(zài)于可积累性。如果(guǒ)只是(shì)针对某(mǒu)一(yī)次投资，积累的(de)重要(yào)性(xìng)可能并不(bù)显(xiǎn)著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并将长期复(fù)合(hé)回报作(zuò)为终级目标，可积累性就(jiù)是这(zhè)一目标的最重(zhòng)要(yào)保障，选择一(yī)条(tiáo)可积累的(de)“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很(hěn)重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季(jì)度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春管(guǎn)理规(guī)模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基(jī)金净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘(liú)彦春管理的规模最大的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长一(yī)季度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位94％。该(gāi)基(jī)金重仓贵州茅台(tái)、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海(hǎi)大集(jí)团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城(chéng)新兴成长前(qián)十(shí)大(dà)重仓股

　　从持仓变动(dòng)情(qíng)况来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明康德(dé)、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦(yàn)春在基(jī)金(jīn)一季(jì)报中指出，我(wǒ)国经济复(fù)苏、美国紧缩(suō)后(hòu)通胀(zhàng)下(xià)行(xíng)仍(réng)将是今年主要(yào)宏观(guān)背景。经济(jì)运(yùn)行正常化需要一个过(guò)程，特(tè)别是居民和中小企业，需要时间修复资产负债(zhài)表(biǎo)、修(xiū)复信心。随着经济(jì)逐步正常化(huà)，居(jū)民消费信心回升、超额储蓄下(xià)降是必(bì)然事件，消费今年大(dà)概(gài)率超(chāo)预期回(huí)升。就近期(qī)公布的社(shè)融和地产(chǎn)数据分析，二季度(dù)A股盈利增速有(yǒu)望(wàng)进入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正(zhèng)轨(guǐ)的路上。除了继续关注整(zhěng)个经济体发展(zhǎn)状况(kuàng)之外，可以(yǐ)将目光更多放在微观企业(yè)层面(miàn)。可以看到(dào)很多(duō)公司(sī)在过去几年始终做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆(nì)境(jìng)中变得(dé)更加(jiā)优秀、更加强大。不(bù)必总是关注宏观数据，多看看微观企业变化(huà)可以让内心(xīn)更加(jiā)平静。我们(men)对全年股票市场(chǎng)有信心，未来将继续(xù)保持合同约定较高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)作，更多在(zài)顺周(zhōu)期行业(yè)中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖(wā)掘人工(gōng)智(zhì)能相关产(chǎn)业链(liàn)

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元(yuán)，所管4只基金在报(bào)告期内(nèi)均实现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基(jī)金管理规(guī)模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该(gāi)基(jī)金前十大(dà)重仓股分别为三安光(guāng)电、海康(kāng)威视、海尔(ěr)智家、澜起科(kē)技、韵达股份、万华(huá)化学(xué)、中际旭创、晶晨(chén)股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大(dà)持仓变动情况来(lái)看，一季(jì)度兴全合(hé)润加(jiā)仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票进入前十大持(chí)仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润(rùn)一季报中指出(chū)，今年一季度(d下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖ù)疫情对(duì)经济的影响基本消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏(sū)轨道。随着(zhe)中国的稳增长政(zhèng)策(cè)落(luò)实与全(quán)球范(fàn)围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善推动资本(běn)市场风险偏(piān)好回(huí)升。虽然(rán)海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取(qǔ)了对应(yīng)措施，接管相(xiāng)关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股板块分(fēn)化更明显。随(suí)着chatGPT取得了(le)突(tū)破性的进(jìn)展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器、光模块等子版块(kuài)带动的人工(gōng)智能、中字头的(de)‘中特估’、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等(děng)板块也(yě)实(shí)现(xiàn)较大幅(fú)度上涨(zhǎng)。该基金报告期内对人(rén)工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对(duì)有长期(qī)竞(jìng)争力(lì)、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具(jù)有良好投(tóu)资性价(jià)比的优秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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