国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.0英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表4万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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