金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发布一(yī)则重磅消(xiāo)息(xī)，再次(cì)点燃(rán)了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的情绪(xù)。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券交易(yì)所主办、工商银(yín)行(xíng)承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化(huà)中促(cù)进金(jīn)融业估(gū)值提升和高(gāo)质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念(niàn)的(de)升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深成(chéng)指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续走势，机构(gòu)之间(jiān)的(de)看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)标(biāo)的近期显(xiǎn)著(zhù)盘整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股(gǔ)息支付能(néng)力相对较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金(jīn)融）做(zuò)出的(de)正常反应，而并(bìng)非意味着整体(tǐ)高分(fēn)红(hóng)国企(qǐ)投(tóu)资主题的结(jié)束(shù)。

　　光大证券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来随着经济(jì)的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对(duì)偏(piān)空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来(lái)先后(hòu)步入了热度(dù)很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回(huí)报不明显的阶段，表现出典型的板块内部博(bó)弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发规模(mó)为232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新(xīn)发规模(mó)仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在(zài)4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首次单月净(jìng)流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较前3个(gè)月的平均(jūn)水平(píng)仍有较大差距(jù)。在缺(quē)乏持(chí)续增量(liàng)机构资金的(de)情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中信证(zhèng)券研(yán)报(bào)表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐(nài)心，主题交易是过高的经济预期下修(xiū)过程中的(de)阶段性产物，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市场定价的(de)有效(xiào)性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱动策略的(de)潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中(zhōng)特估(gū)我一(yī)股也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相(xiāng)比(bǐ)，有买方更加激(jī)进。据(jù)券商中国报道，有基(jī)金经理直(zhí)言(yán)，中特估(gū)龙头在连(lián)续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多(duō)中特(tè)估(gū)的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位(wèi)置对(duì)他而言没有(yǒu)配(pèi)置的吸引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的(de)角(jiǎo)度而言许(xǔ)多市场参与者可以(yǐ)给出许多(duō)个(gè)继续买(mǎi)入中(zhōng)特估的(de)理一本书多重，一本书多重有一斤吗由，但当(dāng)一只中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交(jiāo)易的直观判断，这代表着资(zī)金参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日华(huá)泰柏一本书多重，一本书多重有一斤吗瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发(fā)布公(gōng)告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启动(dòng)比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF于今(jīn)日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募(mù)规模上限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币。

　　事(shì)实上(shàng)，不止新发基(jī)金(jīn)，今年(nián)以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净(jìng)流入(rù)也(yě)逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全市场规(guī)模(mó)增长倍(bèi)数最高的ETF。

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