国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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