近期(qī)市场(chǎng)风向变动，北向资(zī)金调仓换股，外(wài)资基(jī)金(jīn)也纷纷行(xíng)动。记者(zhě)梳(shū)理发(fā)现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头(tóu)施罗德旗下(xià)李宇春的现任丈夫是谁三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金同时大手笔加仓(cāng)“宁(níng)王(wáng)”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王股价(jià)震荡上(shàng)行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有(yǒu)距离，但部分资金开(kāi)始(shǐ)行动。透露什么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗(qí)下(xià)“施(shī)罗德(dé)国(guó)际精(jīng)选基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模(mó)43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金(jīn)矿业(yè)、宁德时代、贵州(zhōu)茅台(tái)、万华(huá)化学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月(yuè)，基金(jīn)加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国(guó)际精(jī李宇春的现任丈夫是谁ng)选基金中国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持腾(téng)讯控股2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗(qí)舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中，施罗(luó)德(dé)国际精选基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德国际(jì)精选基金大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基(jī)金材料中(zhōng)并未解释(shì)为何(hé)基金在4月(yuè)大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对(duì)中(zhōng)国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道：长(zhǎng)期来看，关注(zhù)三大主题。一(yī)是电动(dòng)车供应链；二是(shì)技术自(zì)主可控(kòng)；三是医(yī)疗健康基础设(shè)施(shī)。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道(dào)，随着气候变(biàn)化的影响日益显现，全球各国的脱(tuō)碳行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在(zài)这方面为投资者提供了(le)重要(yào)的机(jī)会。中(zhōng)国在电动汽车(chē)价值链的(de)供应方面是全球的领(lǐng)导者(zhě)，同时中国(guó)对(duì)成品车辆的(de)需求方面也占据(jù)重(zhòng)要(yào)地位。可能很多人不知(zhī)道(dào)的(de)是(shì)，全(quán)球2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是在中国(guó)销售(shòu)的(de)。

　　整车(chē)制造之外，中(zhōng)国也是全球电动车基础(chǔ)设施最完善(shàn)的国(guó)家之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美(měi)国是16、印度是25、巴(bā)西(xī)是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车(chē)供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能组件李宇春的现任丈夫是谁(jiàn)为例，它(tā)是(shì)电动汽车中用于电池和(hé)电机温控的(de)关键(jiàn)组件的生产(chǎn)商。该公(gōng)司在空调阀行业全(quán)球市场占有约60％的(de)份额，并在电(diàn)动(dòng)汽车阀(fá)门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉等全球电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原(yuán)始(shǐ)设(shè)备制造(zào)商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在全球范围内(nèi)继续(xù)占据市(shì)场份额——在法规(guī)的支持下，该(gāi)公(gōng)司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资旗(qí)舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在(zài)3月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台、中(zhōng)信证券、宁(níng)德时代、中国(guó)中免(miǎn)、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中加仓幅(fú)度最大(dà)的就是宁德时(shí)代，加(jiā)仓幅度高(gāo)达(dá)22.17％。此外，基(jī)金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵(guì)州茅台15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽(qì)协(xié)（中国汽车工业协会）近日发(fā)布的数据显示(shì)，2023年4月，我国(guó)动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公(gōng)共充(chōng)电桩，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面(miàn)，今年4月，尽管我国新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)共计36家动力电池企业实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去年同(tóng)期(qī)增加2家。但是(shì)排名前3家、前(qián)5家、前10家动力(lì)电池企(qǐ)业动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比(bǐ)分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中(zhōng)国汽车(chē)动力电池产业创新联(lián)盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比(bǐ)持续(xù)领跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新(xīn)航、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则(zé)分别为(wèi)：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力电池(chí)行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于(yú)优(yōu)异的业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元，位居北(běi)向净(jìng)流入榜(bǎng)首(shǒu)。北向资金净流(liú)入较多的(de)其它(tā)个股还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华创、兴业银行(xíng)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的个(gè)股包括格力电器、中(zhōng)国(guó)建筑(zhù)、东方(fāng)财富、中国(guó)中(zhōng)免、阳光(guāng)电(diàn)源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基(jī)绿能、长(zhǎng)江电力(lì)、恒瑞医(yī)药。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的(de)外资还包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时(shí)代(dài)时，写道：宁德时(shí)代所(suǒ)处的(de)位置是令人羡慕(mù)的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦(jiāo)磷酸铁(tiě)锂电池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额是(shì)领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电池因(yīn)为安全性(xìng)、生命周期和不含钴等特征而受到欢(huān)迎；动力电池(chí)的企业发展与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非(fēi)常有(yǒu)远见。

　　柏(bǎi)基同时也解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如，若未来(lái)新的(de)电池技术(shù)出现，宁德时代的(de)竞争(zhēng)优势不复(fù)。随着(zhe)电池成(chéng)本下降，宁德时(shí)代若不(bù)能(néng)保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车(chē)厂商(shāng)的(de)关系若不能(néng)维系。这些因素都会影响柏基对于(yú)宁(níng)德时代(dài)的判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所(suǒ)有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票(piào)基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金持有(yǒu)的前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根(gēn)基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度末(mò)，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招(zhāo)商银(yín)行、万(wàn)华化学(xué)、恒生金(jīn)融(róng)、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基(jī)金(jīn)加仓幅度(dù)最大的(de)为泸州老窖，加仓(cāng)幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、石药(yào)集(jí)团(tuán)、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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