昨(zuó)夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美(měi)国(guó)总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在可自由支(zhī)配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士(shì)和另一名(míng)了解谈判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可(kě)能达成的不会是一(yī)份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花几天(tiān)时间撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案，而是一(yī)份包含几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人(rén)士称，预(yù)计谈判代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支(zhī)的(de)最高限额，包括军费(fèi)开(kāi)支，但让(ràng)议员(yuán)们在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美(měi)元支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一(yī)半用于(yú)国防，一些(xiē)议员(yuán)表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定(dìng)后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面对面会议不(bù)太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价(jià)格反映了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议(yì)上(shàng)再度(dù)加息25个(gè)基点，最(zuì)早在6月便加(jiā)息(xī)的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下来两次会议(yì)中(zhōng)美联(lián)储肯定(dìng)会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加(jiā)息(xī)预期，由于(yú)美联(lián)储加(jiā)息规模通(tōng)常都是25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的(de)英伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾(céng)达到(dào)9550亿(yì)美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之(zhī)遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都高美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期的65亿(yì)美元；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局AI的(de)热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的(de)人工智(zhì)能(néng)计(jì)算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用途(tú)的芯(xīn)片(piàn)领(lǐng)域占据主导地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期(qī)价创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科(kē)在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色(sè)系(xì)品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观(guān)和产业(yè)共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务(wù)上(shàng)限问题仍(réng)没有(yǒu)达成(chéng)一致，随着截止日期临(lín)近(jìn)，市场各(gè)方(fāng)的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对(duì)于大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社融和(hé)固定(dìng)资产投资等经济数据略低于(yú)市场(chǎng)，市(shì)场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国(guó)内(nèi)经济(jì)状况关联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多因(yīn)素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动(dòng)力(lì)。在行业(yè)利(lì)润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹(w美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗én)、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持续下(xià)移导致钢(gāng)价下(xià)方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当(dāng)前国(guó)内钢材需(xū)求也已临近(jìn)淡季，在需求乏(fá)力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材(cái)下(xià)游(yóu)需求恢(huī)复距离(lí)此前预期(qī)有较大差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以来市场对下游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较大(dà)。而在市场供需阶段性(xìng)错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大(dà)品种周度(dù)表观消费(fèi)量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国粗(cū)钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹(dàn)空(kōng)间(jiān)

　　从当(dāng)前(qián)钢(gāng)材市场面临的问题(tí)来(lái)看，方(fāng)正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要有以下三个(gè)方面的(de)问题：一是高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国(guó)内政策利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预(yù)期(qī)”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显增加(jiā)，产量(liàng)也面临继续(xù)压(yā)减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能在7月的(de)半年度经济数据公布后，在(zài)此之前(qián)，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目前焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明(míng)显，负反馈还(hái)在(zài)持续(xù)，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端(duān)对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的(de)减产(chǎn)行动，从(cóng)而改(gǎi)善(shàn)市场对于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不(bù)过，从(cóng)目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价(jià)格(gé)有(yǒu)加速下(xià)跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色(sè)系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在(zài)期(qī)货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区(qū)间有利(lì)于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部不远美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和市场力量的供应压(yā)减速度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或(huò)将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利(lì)于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品(pǐn)价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复(fù)至(zhì)今年4月(yuè)中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续(xù)进入(rù)减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价(jià)格下(xià)跌一旦出现企稳，那(nà)么(me)低价(jià)可(kě)能会刺激补库(kù)，并带动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹。

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