国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依佛系心态是什么意思然很深。佛系心态是什么意思个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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