今年AI波澜壮阔的大(dà)行情之(zhī)下，引发了全行业所有(yǒu)基(jī)金经理关(guān)注，而公募基金2023年一季(jì)报揭开了(le)基金经理(lǐ)的观点和(hé)真实持仓。千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么p>

　　一季报显示，蔡嵩松(sōng)所管理的诺安(ān)积极回报(bào)基金，一季度(dù)主(zhǔ)要投(tóu)资在人(rén)工智能、算(suàn)法、应用、算力端等领(lǐng)域，因抓住了(le)市(shì)场机遇实现了超62％的(de)收益，成为今年以来业绩最领先的主动权益基金。同(tóng)时(shí)，较好的业绩也让这只冠军基金(jīn)一季度规(guī)模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季(jì)度也吸引了多位明(míng)星基金经理的关(guān)注目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一季度(dù)在(zài)人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能(néng)

　　开年以来，计算机行业在(zài)人工(gōng)智能板块的带动下，走(zǒu)出了(le)波澜壮阔的行(xíng)情。因抓(zhuā)住市场机(jī)遇，业(yè)绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的(de)知名度更上(shàng)一(yī)层(céng)楼。

　　他在一季度积极拥(yōng)抱AI，所管理的诺安积极回(huí)报成为(wèi)20千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么23年表现最强的主动权益基金(jīn)，最新观点备(bèi)受市(shì)场关注。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工(gōng)智能出现(xiàn)了突飞猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我(wǒ)们所有的行业(yè)，或(huò)将成(chéng)为未来(lái)最强的(de)产业(yè)趋势。

　　他还(hái)提到，海(hǎi)外(wài)引领，从算(suàn)法大模型持(chí)续(xù)迭代，到各种应用接(jiē)入AI，再(zài)到算(suàn)力芯片的突飞(fēi)猛(měng)进，产业进展迅速。国内(nèi)厂商(shāng)也纷纷开展(zhǎn)结合(hé)自身业务(wù)的人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域的研究(jiū)，在股价飞涨(zhǎng)的背(bèi)后，是相关公(gōng)司在产业端的积极布局，人工智能浪(làng)潮(cháo)不可逆(nì)。

　　他也(yě)直言，诺安积极回报基金一(yī)季度主要投资(zī)在人工智能(néng)领域，算法、应用、算(suàn)力端都有相应布局。

　　从诺安积(jī)极回报的持仓看，前十大重(zhòng)仓股进行了较大幅度(dù)的调整。相(xiāng)较去年底(dǐ)，除(chú)了中微公司、沪硅产(chǎn)业仍(réng)出现在其前(qián)十大重仓股之列外，其他重(zhòng)仓股全部换，新进了长川科技、华海清科、盛(shèng)美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中(zhōng)芯国际、江波(bō)龙。

　　其重(zhòng)仓(cāng)股不少在2023年表现神(shén)勇，如诺(nuò)安积(jī)极回报的头(tóu)号重仓(cāng)股中微公司，截(jié)至(zhì)4月21日(rì)，今年(nián)以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更(gèng)是年内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而华(huá)海清科、拓荆科技、江波龙等年内涨幅也超60％，这(zhè)些表现较(jiào)好的重仓股推动(dòng)基金(jīn)净(jìng)值大(dà)涨(zhǎng)。

　　从股票(piào)仓位来看，诺安(ān)积极回报并没有保(bǎo)持去年底的高(gāo)仓位，一季度末仓位仅84.29％，处(chù)于中(zhōng)性水(shuǐ)平。去(qù)年三、四季度(dù)基(jī)本保持在90％以上的仓位(wèi)水平，去年三季(jì)末、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二(èr)季末(mò)，股票仓位一度低至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理的另(lìng)外一只基金诺安成长并没有太大变(biàn)化，前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股相较(jiào)去年底(dǐ)变化很小(xiǎo)，仍重点(diǎn)布局(jú)卓胜微、中微公(gōng)司、圣(shèng)邦股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成长的一季报(bào)中写道(dào)，主要布局芯片板(bǎn)块，在当前的市(shì)场位置，迎(yíng)接即将到来的科技大行(xíng)情。

　　他还(hái)谈及(jí)芯片板块的两大细分领域，在(zài)一(yī)季度(dù)都(dōu)到了临近拐(guǎi)点的阶(jiē)段(duàn)。

　　首(shǒu)先是芯片设(shè)计板块，从2021年四季(jì)度开(kāi)启(qǐ)的芯(xīn)片产业下行周期，随(suí)着疫情落下帷(wéi)幕，在今年一(yī)季(jì)度拐(guǎi)点将至。产业(yè)端一(yī)季度库存水平接近正常，各厂商二(èr)季度毛利(lì)率水平见(jiàn)底。伴随着疫后经济恢复，未来(lái)需求端将对设计板块持续(xù)拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎(hū)我们(men)所有的行(xíng)业，或将(jiāng)成为未来最强的(de)产(chǎn)业(yè)趋势。海(hǎi)外引(yǐn)领，从算法大模型持续迭代，到各(gè)种应用接入(rù)AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几何级的增(zēng)长(zhǎng)和边缘侧(cè)硬件(jiàn)的(de)拉动，都是(shì)未来芯(xīn)片需求的重要(yào)增长。新(xīn)需求将让芯片周期拐(guǎi)点提前(qián)到(dào)来。

　　另外一个重要(yào)板(bǎn)块是芯片设(shè)备材料EDA，美国对中国半(bàn)导体的制裁(cái)已经到了穷途末路的(de)地步，暨2022年10月(yuè)7日美国(guó)半(bàn)导体出(chū)口新法案(àn)对我国晶圆厂极限(xiàn)施压之后(hòu)，进(jìn)一步的制(zhì)裁(cái)已经乏善可陈。国内晶(jīng)圆代工(gōng)厂一方面(miàn)加速扩产成熟(shú)制程，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进(jìn)制程。虽(suī)然美国的(de)制裁对我国先进制程的扩产造(zào)成(chéng)了一定的影(yǐng)响(xiǎng)，但是另外(wài)一个角度看，芯片设备的国产化率却取得(dé)了突飞猛进(jìn)的增(zēng)长。在(zài)全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下，国(guó)产替(tì)代(dài)进程(chéng)加速(sù)对设备(bèi)材料EDA板块的拉动，很可(kě)能会(huì)超预期。

　　冠军(jūn)基金(jīn)规(guī)模“一口气”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑，冠军基金的(de)规模也出(chū)现迅猛增(zēng)长。

　　数据显示(shì)，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)积极回(huí)报A以62.04％的(de)收(shōu)益(yì)，成为2023年以来业绩最强(qiáng)的主动权(quán)益(yì)基金。这一业(yè)绩(jì)还是受到4月21日AI、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等(děng)领域大跌影响(xiǎng)，若截至4月20日，该基金业绩超(chāo)过(guò)72％，一路涨势如虹(hóng)。

　　较(jiào)好的业绩也让这只冠(guān)军基金一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规(guī)模(mó)仅0.7亿元，而一季(jì)度末规模已达到(dào)7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这一规(guī)模(mó)暴涨(zhǎng)更多来自于投资者申(shēn)购。相关(guān)蔡嵩松以及诺安积极回报基金(jīn)的话题(tí)也(yě)屡见报端，成为基(jī)民热(rè)议的话题(tí)。

　　同样(yàng)，受(shòu)益于净值(zhí)大(dà)涨以及(jí)投资(zī)者申购，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的5只基(jī)金在一季度规模(mó)均出现上涨，除了诺安(ān)积极回报之外(wài)，2023年业(yè)绩超(chāo)40％的诺安优化配置(zhì)同样规(guī)模暴增，从去年底(dǐ)的(de)0.77亿元增(zēng)加到1.48亿元，幅(fú)度(dù)达到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松所管理基金(jīn)的总规模也从(cóng)去(qù)年底(dǐ)的293.25亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到一季(jì)度(dù)末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐(lè)部”中的(de)一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘(jué)

　　作为兴证全球(qiú)基金分管投研的副总(zǒng)，市场上管(guǎn)理规模(mó)超过700亿的基金经理，谢治(zhì)宇一(yī)季度调仓(cāng)换股方向也受到市场关注。

　　从最(zuì)新一季报披露情(qíng)况看，谢治宇主要加仓半导(dǎo)体及光模块相(xiāng)关板(bǎn)块，他(tā)也坦言在(zài)一季度主要(yào)对对(duì)人工(gōng)智能相关(guān)产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他管理的(de)兴全合润基金一季度(dù)新进(jìn)了海康威视、澜起(qǐ)科技、中际旭创、晶晨(chén)股份(fèn)四只个股，几(jǐ)乎全部(bù)是与AI、半导体、光模块(kuài)方向(xiàng)相(xiāng)关(guān)。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威视在(zài)2022年已(yǐ)将(jiāng)AI技术(shù)应用于(yú)设备检测、产(chǎn)品盘点、安检(jiǎn)等多类产品。在(zài)4月15日(rì)发布的《投资者关系活动记录表》中，海康威(wēi)视表示，AI技(jì)术对海康(kāng)威视的营收(shōu)增(zēng)长起了很大的作用。

　　澜起科技主营业务是(shì)为云计算(suàn)和人工智能领域(yù)提提(tí)供(gōng)以(yǐ)芯(xīn)片为基(jī)础的解决(jué)方案，目(mù)前(qián)主要产品包括(kuò)内存接口等(děng)。晶(jīng)晨(chén)股份(fèn)也是全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆半导体系统(tǒng)设计厂商(shāng)。

　　作为数据中心光模块供应(yīng)商。截止4月21日，中际旭创(chuàng)今年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇(yǔ)也在(zài)积极加仓，仅一个季度(dù)的时间就狂买8个多亿，直接买进(jìn)第七大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药(yào)业在内的四(sì)只(zhǐ)个(gè)股在一(yī)季度退出(chū)兴全合(hé)润前十大(dà)重仓(cāng)股。

　　除了兴全(quán)合(hé)润，谢治(zhì)宇管理(lǐ)的另外一只可投港(gǎng)股的兴全合宜(yí)基金(jīn)在一季度(dù)除(chú)了加(jiā)仓半导体等(děng)板块(kuài)之外，互联(lián)网板(bǎn)块中的腾讯(xùn)控股也是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中表示，随着(zhe)各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数上涨较多，A股板块(kuài)分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的(de)人工智能(néng)、中字头(tóu)的“中特估”、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度上涨(zhǎng)。

　　基(jī)金报告期内维持了(le)较高仓位，对人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和(hé)布局。未来仍(réng)将坚持挖(wā)掘公(gōng)司长期成长价值，不(bù)断寻找具有良(liáng)好投(tóu)资性价比(bǐ)的优秀公司。

　　朱(zhū)红(hóng)欲：增持了计(jì)算机、大(dà)众消(xiāo)费品

　　2022年(nián)4月13日成(chéng)立，招商核(hé)心竞(jìng)争力在(zài)当年弱市环境下斩获超(chāo)47％的收益，让招商基(jī)金(jīn)朱红裕成为市场备受(shòu)关注的基金经理。

　　招商(shāng)核心竞争力(lì)一季报的(de)披露揭(jiē)开了朱(zhū)红裕的投资思路和路(lù)径。从(cóng)股票持仓来看，一季度末(mò)该基金股票市值(zhí)占基金总资产(chǎn)比(bǐ)例(lì)为(wèi)93.84％，处于该(gāi)基金成立以来的最(zuì)高(gāo)值，显(xiǎn)示出一种积(jī)极的态度(dù)。从该基金(jīn)2022年中报(bào)、三(sān)季报、年报来看，其(qí)仓位分(fēn)别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所降(jiàng)低，配置港股比例有所提升。数据显示，招(zhāo)商(shāng)核心(xīn)竞争力(lì)配(pèi)置(zhì)中国大陆、中国香港股票市值占基(jī)金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这(zhè)两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心竞争力配置来(lái)看，重点布局(jú)了(le)信息技术(shù)、可选消(xiāo)费等。前十大重仓股来看，重仓(cāng)卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶(dié)国际等。其(qí)中卫(wèi)宁(níng)健康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红(hóng)裕整(zhěng)体做了一些持(chí)仓调(diào)整，绿(lǜ)城服务、中国民航信息网(wǎng)络、安琪酵母新进(jìn)前十大重仓股之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航光电则退出前十大。

　　朱红(hóng)裕也在季报中写道，一季度初期，我们基于对(duì)经(jīng)济复苏预期(qī)大概率偏弱的判断(duàn)，主要(yào)减持了经济(jì)复苏敏(mǐn)感度相(xiāng)对较高的部分制造业(yè)，增持了计(jì)算机(jī)、大众消费品等行业，同时，我(wǒ)们(men)亦在一(yī)季度末(mò)期逐(zhú)步逢低增持(chí)了港股中可能(néng)面(miàn)临业绩拐(guǎi)点的物业(yè)及(jí)计算机(jī)等公司(sī)。

　　他也坦言(yán)，虽然创造了(le)一定的超额收(shōu)益(yì)，但市场的博弈程度超(chāo)出了(le)我们(men)的预期，导致(zhì)对部分行业的(de)定价出现了较为显(xiǎn)著的偏(piān)离。我们将(jiāng)基于中长期的行业研究视野，逆势而(ér)行。

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