金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促(cù)进内地(dì)与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行(xíng)间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班换通”的各(gè)项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的(de)交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班(de)境内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价(jià)商）需(xū)与外(wài)汇交易中心签署报价商协(xié)议(yì)，并为(wèi)上(shàng)海清算所利(lì)率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民(mín)银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请成为场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与人民(mín)银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中央对手方清算(suàn)机(jī)构互联互通，共(gòng)同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具(jù)体安(ān)排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共(gòng)同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规则和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外(wài)汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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