金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北(běi)向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公(gōng)告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外(wài)结(jié)算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换1dm等于多少cm 1dm等于多少m市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作（以下简称“互1dm等于多少cm 1dm等于多少m(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推(tuī)出(chū)，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换(huàn)通报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算(suàn)会(huì)员或该类会(huì)员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者(zhě)需(xū)同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联(lián)提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联互(hù)通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易(yì)在轧差(chà)后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司(sī)针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)。初(chū)期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管(guǎn)合(hé)作原则(zé)和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和(hé)联络协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金(jīn)融市场稳定(dìng)和(hé)公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和(hé)场外(wài)结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各(gè)项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管(guǎn)规定及(jí)业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服(fú)务，切实维护投资(zī)者合法权(quán)益。投资者(zhě)应(yīng)当充(chōng)分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则和实(shí)践(jiàn)操作(zuò)的差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)为参(cān)与做(zuò)准(zhǔn)备。

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