金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外投(tóu)资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合公告，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下(xià)简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结(jié)算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国(guó)家和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互(hù)联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思为便于“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结(jié)算币(bì)种为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符(fú)合人(rén)民银行要求并完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权(quán)限(xiàn)的境外(wài)投(tóu)资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与(yǔ)人民(mín)银行认可(k纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思ě)的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上(shàng)海清算(suàn)所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体安排达成共识(shí)，并(bìng)签署(shǔ)了《关于(yú)内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安(ān)排和联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结算(suàn)公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规(guī)则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者(zhě)合(hé)法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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