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文章(zhāng)目录(lù)：

• 1、基金中的单(dān)位净值是什么意(yì)思(sī)
• 2、基(jī)金净值和单位(wèi)净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什(shén)么(me)意思

基金中的单(dān)位(wèi)净(jìng)值是什(shén)么意思

单(dān)位净(jìng)值是股市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指开放式(shì)基(jī)金(jīn)申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基(jī)金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位(wèi)净值即每(měi)份基金(jīn)单位的净(jìng)资产(chǎn)价值，等于基(jī)金(jīn)的总资产减去总负(fù)债(zhài)后(hòu)的余额再除以基金全(quán)部发行的(de)单位份额总数。其计算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=总净资产/基(jī)金份额。基金(jīn)净(jìng)值一(yī)般日终公布(bù)，您(nín)可以(yǐ)通(tōng)过行情软件查看每日基金净值(zhí)。

单位(wèi)净值是(shì)指开放式基(jī)金申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，即(jí)基金单位的净资产价(jià)值。每个营业日(rì)根据基金所投(tóu)资证(zhèng)券市场收盘价计算出(chū)基(jī)金总资(zī)产(chǎn)价值，扣除基金(jīn)当日(rì)的各类(lèi)成本及费用后(hòu)，得出(chū)该基金当日的(de)资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净值和(hé)单位净值是什么意思(sī),有什么区别呢(ne)?

1、净值就是你(nǐ)购买基金的单(dān)价，最新净(jìng)值就是最近（可能是今天(tiān)的或者(zh滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址ě)这个月的，总之是最(zuì)近(jìn)的(de)）这(zhè)个基金的单价。单位(wèi)净值023是指(zhǐ)这个理(lǐ)财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一(yī)份(fèn)基金(jīn)的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买入1万元(yuán)，那(nà)么最终投资者获(huò)得1万份的数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同：基金单位(wèi)净值是(shì)每份(fèn)额的基金在当(dāng)日(rì)的价值(zhí)，累(lèi)计(jì)净值指基金体现的是基金成(chéng)立以(yǐ)来的累(lèi)计收益。反(fǎn)映不同(tóng)：单位净(jìng)值反映的(de)是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期(qī)间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基金的(de)价值(zhí)。其计算(suàn)公式为：基金单位净值(zhí)=(基金资产总值-基金(jīn)负(fù)债)/基(jī)金(jīn)总份额(é)。

5、基金单位净值(zhí)是(shì)指每个(gè)基金份额的(de)市(shì)场价(jià)值。它的计算(suàn)方法是将基(jī)金(jīn)的(de)净资(zī)产(chǎn)除以基金的总份额(é)。净资产是指扣除基金的负债(zhài)后的(de)总(zǒng)资产净值。基金单位净(jìng)值的变动主要受(shòu)到基金投资组合中各项(xiàng)资产(chǎn)价格的波动影(yǐng)响。

指数基金的单(dān)位净值是什(shén)么意思(sī)

而指数基金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基金份(fèn)额(é)的总额得出的每一份基金(jīn)净价值。简单来说，就是基(jī)金的总市值除以(yǐ)总份(fèn)额，得到的结果就(jiù)是单位净(jìng)值。指数基(jī)金的单位(wèi)净值通常(cháng)会随着市场(chǎng)波动而上升或下(xià)降。

在(zài)金融投资领域，单位净值是指一(yī)个基金产品的净(jìng)资产分配到每一个基金份额上面(miàn)的金额(é)。也就是说，基金每个(gè)份额所代表的(de)价(jià)值就(jiù)是(shì)单位净值(zhí)。一般(bān)来说，基金的净值(zhí)是每个(gè)交易日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又(yòu)称基金单位净值，是每份(fèn)基金(jīn)单位(wèi)的净资产价(jià)值(zhí)，等于基金的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的(de)余额再(zài)除(chú)以(yǐ)基金全部发行的单位份额(é)总数。开(kāi)放(fàng)式基(jī)金的申购和赎回都以这个(gè)价格进行。也就是说，基(jī)金(jīn)的(de)净值相当于就是基金的价(jià)格。

基金单(dān)位资产净值是每一基金(jīn)单位代(dài)表的(de)基(jī)金资产的净值(zhí)。基金单(dān)位资(zī)产净值(zhí)=(基(jī)金资产-基金负债)/基(jī)金(jīn)份额(é)。

单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是股市术语，全称基(jī)金单位净值(zhí)，是指(zhǐ)开放式(shì)基(jī)金申购份额(é)及赎回金额计算的基础，计(jì)算公式(shì)为(wèi)：基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值=（基(jī)金资产总值－基金负债）/基金总份额。

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