国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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