金(jīn)融(róng)界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　全(quán)文如(rú)下(xià)：

　　中国(guó)人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展，构(gòu)建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意中国外汇(huì)交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结(jié)算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开(kāi)展香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区(qū)的境(jìng)外(wài)投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行(xíng)间金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告发布(bù)以来，“互(hù)换通(tōng)”的各(gè)项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于(yú)“北(běi)向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内(nèi)投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价(jià)商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易中心(xīn)签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利(lì)率互换集(jí)中清算业务形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字的清算会员或该类会(huì)员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机(jī)构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请(qǐng)成为(wèi)场外(wài)结算(suàn)公司的清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互(hù)通(tōng)，共同(tóng)向境内外投(tóu)资(zī)者提(tí)供清(qīng)算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本(běn)金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间净头寸(cùn)对应的“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已(yǐ)就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事(shì)宜(y形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字í)的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机(jī)构在(zài)债(zhài)券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的(de)监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定(dìng)及(jí)业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资(zī)者(zhě)合法(fǎ)权益(yì)。投资者应当充分了解两地(dì)市(shì)场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实践操作(zuò)的差异(yì)，评估(gū)和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准(zhǔn)备。

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