金融界(jiè)5月15日(rì)消(xiāo)息(xī) 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级(jí)版本——“金特(tè)估”来(lái)了(le)！

　　午(wǔ)后上证报发布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃(rán)了“中特估”概念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商银(yín)行承(chéng)办的“沪市金融业专题(tí)座(zuò)谈会”将在(zài)本周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在(zài)服务中国式(shì)现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融业估值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基(jī)金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市(shì)场纷纷认(rèn)为这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的(de)升(shēng)级版本，资(zī)金疯抢金融(róng)股，大(dà)金(jīn)融(róng)板(bǎn)块开启(qǐ)加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有(yǒu)出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国(guó)有四大行午(wǔ)后集体现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？翻(fān)红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体(tǐ)发威下(xià)，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创(chuàng)业板一(yī)路(lù)高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估(gū)的后续走势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分红国(guó)企标的(de)近期显著盘(pán)整是对短期交易扩散(sàn)过快过多，股息支付能力相对(duì)较(jiào)弱板块（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意(yì)味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的(de)安全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来(lái)随着(zhe)经济的(de)逐步复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情或(huò)仍具有较(jiào)强的(de)持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则(zé)看法(fǎ)相对偏(piān)空。中信(xìn)证券(quàn)研(yán)报(bào)表示，AI主题(tí)和(hé)“中特估”主题(tí)在4月中旬以来先(xiān)后步(bù)入了(le)热度很高(g现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？āo)、波动很(hěn)大但是(shì)区间回报不明显的(de)阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型的板块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢(huī)复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演(yǎn)绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交易(yì)是过高的经(jīng)济预期下修(xiū)过程中的阶段性产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也(yě)提高(gāo)了业(yè)绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回报(bào)，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买(mǎi)方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金经(jīng)理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示(shì)许多中特估的龙(lóng)头(tóu)股在(zài)当前位(wèi)置对他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力，尽管从(cóng)估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多(duō)市场(chǎng)参与者可以给出(chū)许多(duō)个继续(xù)买入中特估的理由(yóu)，但当(dāng)一只中特估龙头股在两三个(gè)交易日内(nèi)涨幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资(zī)金(jīn)已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场交易(yì)的直观判断，这代(dài)表着(zhe)资(zī)金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发(fā)售

　　不(bù)过在资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告(gào)称，该基金累(lèi)计有(yǒu)效认(rèn)购申(shēn)请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基(jī)金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发(fā)中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募(mù)规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止(zhǐ)新发基(jī)金(jīn)，今年以来，场内多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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