私募大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在(zài)8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一(yī)的(de)新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现(xiàn)在9家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出现(xiàn)在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频(pín)频出(chū)现在A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半(bàn)导(dǎo)体等行(xíng)业，买新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对(duì)这两只股票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出(chū)峰值，持股(gǔ)比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经(jīng)济客观环(huán)境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟(chí)，影响了(le)收(shōu)入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关(guān)的合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四(sì)季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入(rù)一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是葛卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票(piào)之一，早在(zài)2018年二季(jì)度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新(xīn)，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初(chū)一(yī)度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度(dù)建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股(gǔ)价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最(zuì)低(dī)位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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