国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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