国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Door安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介dash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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