金融(róng)界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港(gǎng)与内地(dì)利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地区的境(jìng)外投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参与内(nèi)地银行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告(gào)发(f农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的ā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境(jìng)内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为符(fú)合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者需同时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或(huò)该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民(mín)银行认可的(de)境外电子(zi)交(jiāo)易(yì)平台互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机(jī)构互(hù)联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者提供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算服(fú)务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方(fāng)清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达(dá)成共识，并签署了(le)《关于内地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的(de)监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应(yīng)当(dāng)依法履行“互(hù)换通(tōng)”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定(dìng)及(jí)业务(wù)规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资(zī)者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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