国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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