国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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