金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行(xíng)）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发(fā)布(bù)联合(hé)公告，同意(yì)中(zhōng)国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结算公(gōng)司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合公告发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下(xià)的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报(bào)价(jià)、交(jiāo)易及结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报(bào)价商协议，并为上(shàng)海清算所利(lì)率互换(h纳粹分子是什么意思uàn)集中清算(suàn)业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民(mín)银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的(de)境外(wài)投资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外纳粹分子是什么意思(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)与(yǔ)人民银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电子交易(yì)平(píng)台互联(lián)提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供(gōng)清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清(qīng)算所与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设(shè)定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司(sī)应(yīng)当(dāng)依(yī)法履行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作的差异(yì)，评(píng)估(gū)和控制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参(cān)与做准(zhǔn)备。

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