金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了(le)！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海(hǎi)证(zhèng)券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专题(tí)座谈会(huì)”将在(zài)本周三(sān)召开。此(cǐ)次(cì)会(huì)议讨论(lùn)的重要(yào)内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会机(jī)构包括(kuò)银行、保险、基金和券商人(rén)士(shì)。

　　消息发布后，市(shì)场纷(fēn)纷认为这是“中特(tè)估”概(gài)念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启(qǐ)加(jiā)速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林(lín)证券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的中国(guó)人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行(xíng)午后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的(de)集体(tǐ)发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并(bìng)不相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部(bù)分高(gāo)分红国企标的(de)近期显著盘整是对短期交(jiāo)易(yì)扩散过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相对较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意味着整体高分(fēn)红国企(qǐ)投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐(zhú)步复苏(sū)，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题(tí)行(xíng)情或仍具有较强的持续性。从(cóng)估值(zhí)和(hé)交(jiāo)易拥挤度来看，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安(ān)全边(biān)际和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示(shì)，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特估”主题在4月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来先后(hòu)步(bù)入了(le)热度很高、波动很大但是区间回报不明显的(de)阶段，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部博(bó)弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发(fā)继续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的(de)平均水平仍有(yǒu)较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续(xù)增量机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统(tǒng)性(xìng)恢复是(shì)渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过(guò)度(dù)博弈降(jiàng)低了市场定价的有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中(zhōng)特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基金经(jīng)理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也不(bù)想要。

　　该基金经理(lǐ)表示(shì)许多中特估的龙头股(gǔ)在当(dāng)前位置对他而言(yán)没有配(pèi)置的吸引力，尽管从(cóng)估值的(de)角度而(ér)言(yán)许多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许多个(gè)继续买入中特(tè)估的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个交易(yì)日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的直(zhí)观判断，这(zhè)代表(biǎo)着资金参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个交易日(rì)，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计(jì)有效认(rèn)购(gòu)申请(qǐng)份额总额超过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基金管(guǎn)理人将启动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国(guó)新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每(měi)只产品(pǐn)的首募规(guī)模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最(zuì)高的ETF。

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