金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互换(huàn)通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过(guò)北(běi)向互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场的(de)协(xié)同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会(huì)）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资(zī)者可(kě)通过两地(dì)基础(chǔ)设施互联互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事(shì)宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”初期可交(jiāo)易(yì)品种为(wèi)利率互(hù)换(huàn)产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算(suàn)业务的(de)清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限的(de)境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外(wài)结(jié)算(suàn)公司的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人(rén)民(mín)银行(xíng)认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对(duì)手方清算机构互(hù)联互通，共同向乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净额每日(rì)不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的(de)“互(hù)换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管(guǎn)合作原则(zé)和具(jù)体安排达成(chéng)共识(shí)，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合作安排和(hé)联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解两地市(shì)场(chǎng)法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动(d乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么òng)。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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