国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(ché辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思ng)中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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