国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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