国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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