国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xcos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式iāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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