公(gōng)募基金一(yī)季(jì)报(bào)募(mù)集(jí)披露。张(zhāng)坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主动权益(yì)类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁一季(jì)报进入密集披露(lù)期，顶流基金(jīn)经理调仓路径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超(chāo)880亿(yì)元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持香(xiāng)港交易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春(chūn)一季度(dù)加仓古井贡酒、美(měi)的集团，减持中国(guó)中免、药明(míng)康德。另一位(wèi)700亿级(jí)基金经理谢治宇则加仓了晶晨(chén)股(gǔ)份(fèn)、海(hǎi)康威(wēi)视(shì)，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三年持有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的(de)管理规(guī)模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基(jī)金管理规模超越(yuè)葛(gé)兰，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持(chí)了高仓位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金(jīn)的权(quán)益资产仓位(wèi)均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基金(jīn)股票仓位基本(běn)稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增加(jiā)了消费等(děng)行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收益(yì)来看，张坤掌管(guǎn)的4只基金(jīn)在2023年(nián)一季(jì)度均实现了正(zhèng)收(shōu)益，基(jī)金净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一季度末的基金规(guī)模为562.09亿(yì)元(yuán)，报告期(qī)内(nèi)基(jī)金份额(é)可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁净值增(zēng)长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年(nián)一季度(dù)易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油(yóu)大(dà)幅加仓，使其进入了(le)易方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张(zhāng)坤对(duì)重仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓(cāng)操作(zuò)：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季(jì)度还减持(chí)了香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍然(rán)持有商(shāng)业模式出色、行业格局清(qīng)晰(xī)、竞(jìng)争力(lì)强的优质(zhì)公司。基本(běn)面价值投资很吸引人(rén)的(de)一点是，投资者可以用很长一段时间来(lái)充分观察公司的(de)发展，等到它们用事(shì)实证明(míng)自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也(yě)不迟。基本面价值投(tóu)资(zī)的优势之(zhī)一(yī)在于可积累性。如果只是(shì)针(zhēn)对某一(yī)次投(tóu)资，积(jī)累的重(zhòng)要性(xìng)可能并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生，并将长期(qī)复合回报作为终级目标，可积累性(xìng)就是这一目标(biāo)的最重要保障，选(xuǎn)择一条(tiáo)可积累的“很(hěn)长(zhǎng)的(de)坡”并在坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所(suǒ)管基金净值增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦(yàn)春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长一季(jì)度A类(lèi)和C类份额净值(zhí)增长率(lǜ)分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景(jǐng)顺长城新兴成长保(bǎo)持(chí)高(gāo)仓(cāng)位运行，股票(piào)仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅(máo)台(tái)、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一(yī)季(jì)度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变(biàn)动情况来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长(zhǎng)一季(jì)度加(jiā)仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、贵州茅台等股票(piào)，减(jiǎn)持(chí)中国中免(miǎn)、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一(yī)季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍(réng)将是今(jīn)年主要宏观背景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民(mín)和中(zhōng)小企业，需要时间修(xiū)复资产负债表(biǎo)、修(xiū)复(fù)信心。随着经济逐步正常化(huà)，居(jū)民消费(fèi)信心(xīn)回升(shēng)、超额(é)储蓄下降是必然事件，消费今年大(dà)概率(lǜ)超预期回升。就近期(qī)公布(bù)的社融和地产数(shù)据分析，二季度A股盈利增速有望(wàng)进入上行周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济正在重回正(zhèng)轨的路上。除了继续关注整个经济体(tǐ)发展状况之外，可以将目光更多放(fàng)在微观企业层面。可以看到很(hěn)多(duō)公(gōng)司在过去几(jǐ)年始(shǐ)终做(zuò)正(zhèng)确的事，经(jīng)营效率提升，逆境(jìng)中变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据(jù)，多看看微观企业变化可(kě)以让内(nèi)心更(gèng)加平静。我(wǒ)们(men)对(duì)全(quán)年股票市场有信心，未来将(jiāng)继续保持(chí)合同约定较高仓位运(yùn)作，更多在(zài)顺(shùn)周期行业中寻找投资机会(huì)。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所(suǒ)管(guǎn)4只(zhǐ)基金在报告期内均(jūn)实(shí)现了正(zhèng)收益。

　　其(qí)中，兴全合润(rùn)基金管理规模最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持高仓(cāng)位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基(jī)金前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)为三安光电、海康威(wēi)视(shì)、海尔智家、澜起科技(jì)、韵(yùn)达股份、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友股份(fèn)、梅花生物(wù)。

　　2023年一(yī)季度(dù)兴全合润前(qián)十大重仓股

　　从前十(shí)大持仓(cāng)变动情(qíng)况来看(kàn)，一(yī)季度(dù)兴全合润(rùn)加(jiā)仓海(hǎi)康威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只(zhǐ)股票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合(hé)润加仓三安光电，减(jiǎn)持(chí)海尔智家(jiā)、韵达(dá)股(gǔ)份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报(bào)中(zhōng)指出，今年一季(jì)度疫情对经(jīng)济的影响基本消除(chú)，整体经(jīng)济逐步回到复苏轨道。随着(zhe)中国的(de)稳增长(zhǎng)政(zhèng)策落实(shí)与全(quán)球范围内的通(tōng)胀见(jiàn)顶，内需复苏(sū)加上预期改善(shàn)推动资本市(shì)场风险偏好(hǎo)回升。虽然海外(wài)银行出(chū)现(xiàn)了阶段性(xìng)危机，但各国政府较为迅速(sù)地(dì)采取了对应措施，接管相关银行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各(gè)种风(fēng)险因(yīn)素减弱，一季度A股(gǔ)板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带动(dòng)的人(rén)工智(zhì)能、中(zhōng)字(zì)头的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中(zhōng)游戏(xì)、影视等(děng)板块也实现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该(gāi)基金报告期内对人(rén)工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公司进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公(gōng)司长期成长价值(zhí)，不断寻找具有良(liáng)好(hǎo)投资性(xìng)价比的优秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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