大家好，简单看(kàn)一个基金(jīn)经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海富通(tōng)的吕越超老(lǎo)师。

　　二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗g alt="是(shì)真的！有基金经(jīng)理清仓(cāng)新能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其管理的海富(fù)通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季(jì)度末(mò)，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海富通股票混(hùn)合外，其(qí)他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的操作中，本(běn)基金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节奏(zòu)变化和(hé)结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能 源(yuán)板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合(hé)调整取(qǔ)得(dé)了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系(xì)所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今(jīn)年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短期高度(dù)依赖(lài)交易，阶段性失去靠(kào)配置获(huò)取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的天数已(yǐ)累计达到22天(tiān)，上一次(cì)出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易日(rì)，在此(cǐ)期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会(huì)有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整(zhěng)，逢低加(jiā)仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在(zài)业(yè)绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势(shì)以(yǐ)政府支持力度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被(bèi)市场(chǎng)所确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回(huí)上(shàng)行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标(biāo)志着AI等高位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基本(běn)形(xíng)成。本次大幅(fú)调(diào)整主要还是因(yīn)为在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需求出现集中(zhōng)释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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