金融界5月(yuè)15日(rì)消息 主(zhǔ)题行(xíng)情“中特估”的(de)衍生升级(jí)版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商(shāng)银行(xíng)承办的“沪市(shì)金融业专(zhuān)题座谈(tán)会(huì)”将(jiāng)在本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化(huà)中(zhōng)促进(jìn)金融业估值提升和高质(zhì)量发展”。参会(huì)机构包括(kuò)银行、保险、基金和(hé)券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市(shì)场纷纷认为这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行(xíng)股等都(dōu)有出色(sè)表现。

　　券(quàn)商方面，光(guāng)大证券触一(yī)度及(jí)涨(zhǎng)停，收盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大(dà)行午后集体翻红，邮储银(yín)行(xíng)升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金融板(bǎn)块(kuài)的集体(tǐ)发(fā)威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相(xiāng)同 中信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过(guò)

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机(jī)构(gòu)之(zhī)间的看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红(hóng)国企标的(de)近期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过快过(guò)多，股息支(zhī)付能力相(xiāng)对较弱板块（如部分金(jīn)融(róng)）做出(chū)的正常(cháng)反应(yīng)，而并(bìng)非(fēi)意(yì)味着(zhe)整体高(gāo)分红国企投资主(zhǔ)题的结(jié)束(shù)。

　　光(guāng)大(dà)证券也指出(chū)，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边(biān)际(jì)和(hé)性价比仍相对较高，未来(lái)随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从估(gū)值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题(tí)的(de)安全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示(shì)，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以(yǐ)来先后步(bù)入(rù)了(le)热(rè)度很高(gāo)、波动很(hěn)大但(dàn)是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征。选择复句例子十个，选择复句例子5个 #ff0000; line-height: 24px;'>选择复句例子十个，选择复句例子5个p>

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持(chí)仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫(yì)后经(jīng)济全面系统性(xìng)恢(huī)复是(shì)渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是过高的经济(jì)预期下(xià)修过程(chéng)中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效(xiào)性，但(dàn)也提高了业绩(jì)驱动策(cè)略(lüè)的潜在(zài)回报(bào)，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一(yī)股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在连(lián)续(xù)涨停后已出现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他(tā)一股也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许多中特估(gū)的龙头股在当前位(wèi)置对他(tā)而(ér)言没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而(ér)言许多市场参与者可以给出许多个(gè)继续买(mǎi)入中特估的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意(yì)味着资(zī)金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直(zhí)观判断(duàn)，这代表着资金参与(yǔ)方的(de)短期泡(pào)沫化(huà)，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效认(rèn)购申(shēn)请份额总额超过20亿份发行(xíng)上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将(jiāng)启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF、招商(shāng)中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今日(rì)开售，每只产品的首募规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流(liú)入超过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全(quán)市(shì)场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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