一季(jì)度，以(yǐ)电(diàn)影(yǐng)《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最(zuì)大两只头寸(cùn)，占其股(gǔ)票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中(zhōng)持(chí)续(xù)看好中概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融危(wēi)机时(shí)期一(yī)举成名。他还因在游(yóu)戏(xì)驿(yì)站成为热门股之前押注(zhù)该(gāi)公司(sī)而闻名，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向(xiàng)投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济复(fù)苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该(gāi)对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走(zǒu)势已经显示(shì)出积极趋势(shì)，尤其是京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和(hé)签(qiān)名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了(le)人们对金融(róng)危(wēi)机和信贷(dài)紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资(zī)者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没(méi)有(yǒu)立即走出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备(bèi)案文件， Scion在第一季(jì)末购(gòu)入(rù)15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一(yī)共(gòng)和银行股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表(biǎo)示(shì)， 将启动第一(yī)共和(hé)银(yín)行的股票退(tuì)市程序(xù)，这家银行(xíng)在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银(yín)行(xíng)股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋(yáng)合(hé)众银(yín)行(xíng)，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌(diē)近77％刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗。

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