公募(mù)基(jī)金(jīn)一季报募集披露。张(zhāng)坤以超880亿(yì)元的(de)管理规模，再(zài)度成(chéng)为主动权(quán)益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披(pī)露期(qī)，顶流基金经理调仓(cāng)路径和投(tóu)资思路也随之曝光(guāng)。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度(dù)成(chéng)为主动权益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易所、招商(shāng)银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季度加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团，减持中国中免、药明(míng)康德(dé)。另一位700亿级基金经理谢治宇则(zé)加仓了晶(jīng)晨股份(fèn)、海康(kāng)威(wēi)视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹(chóu)精选、易方达(dá)优质企业(yè)三年持(chí)有(yǒu)、易方(fāng)达(dá)优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了(le)2023年一(yī)季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，张(zhāng)坤的基(jī)金管理(lǐ)规模超越葛兰(lán)，再度成为(wèi)主动权(quán)益(yì)类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤在一季度(dù)末保持了高仓位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓位均超(chāo)过了92％。一(yī)季度(dù)张(zhāng)坤所持基(jī)金(jīn)股票仓位基本稳(wěn)定，对结构进行了(le)调整，增加(jiā)了消费等行业(yè)的配置，降(jiàng)低了金融(róng)等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年一(yī)季(jì)度均实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等(děng)。

　　张(zhāng)坤所(suǒ)管规模最大的(de)基金——易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季(jì)度末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告期(qī)内(nèi)基金份(fèn)额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾(téng)讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份(fèn)、招商银行(xíng)、香港交易所、伊利(lì)股份(fèn)、美(měi)团-W、中国(guó)海洋(yáng)石(shí)油(yóu)。

　　2023年(nián)一季度(dù)易方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　一(yī)季度，张坤对中国(guó)海洋石(shí)油大幅加(jiā)仓(cāng)，使其进(jìn)入了易方达(dá)蓝筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒股进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从(cóng)减持情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季(jì)度(dù)还(hái)减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报(bào)中指出，个股40kg是多少斤方面，仍然持有商业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强的优质公司。基本面价值投(tóu)资(zī)很吸引人的一点(diǎn)是(shì)，投资者可以用很(hěn)长一(yī)段时间来充分(fēn)观(guān)察公司(sī)的(de)发展，等(děng)到它们用事(shì)实证明(míng)自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也(yě)不(bù)迟。基本(běn)面价值投(tóu)资(zī)的优(yōu)势(shì)之一在于可积累性(xìng)。如果(guǒ)只是针对某(mǒu)一次(cì)投资，积累(lèi)的重要(yào)性(xìng)可(kě)能并不显著(zhù)。但如果(guǒ)将投(tóu)资贯穿(chuān)一生，并(bìng)将长期复(fù)合回报作为(wèi)终(zhōng)级(jí)目标，可积累(lèi)性就是(shì)这(zhè)一目标的最重要保障，选(xuǎn)择一条可积累的“很长的(de)坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金(jīn)经理刘彦春管理规模达751.63亿(yì)元，报(bào)告期内所管(guǎn)基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最(zuì)大的(de)基金，一(yī)季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看(kàn)，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成(chéng)长一(yī)季度A类和C类份额净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长保持高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓(cāng)位94％。该基金重仓贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、海大集团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新兴成长前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)一季度加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等(děng)股(gǔ)票，减(jiǎn)40kg是多少斤持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经(jīng)济(jì)复苏(sū)、美(měi)国(guó)紧缩后(hòu)通胀(zhàng)下行仍(réng)将是今年(nián)主要宏观背(bèi)景。经(jīng)济运行正(zhèng)常化需要一(yī)个过(guò)程，特别是居民和中小企业(yè)，需要(yào)时间修复资产负(fù)债(zhài)表、修复信心。随着(zhe)经济逐步(bù)正常化(huà)，居民消费信心(xīn)回升、超(chāo)额储蓄下降是(shì)必然事件，消费(fèi)今(jīn)年大概率超预期(qī)回升。就近(jìn)期公布(bù)的社(shè)融和地产数据分析，二季度(dù)A股盈利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在重回正(zhèng)轨的路上。除了继续关注(zhù)整个经济体发展状况(kuàng)之外，可以将目光更(gèng)多放在(zài)微(wēi)观企业层(céng)面。可(kě)以看到很(hěn)多公司(sī)在过去几年始(shǐ)终做正确的事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得(dé)更加优(yōu)秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微(wēi)观企业变化可以让内心更加平静。我们对(duì)全年股票市场有(yǒu)信心，未来将继续保持(chí)合同约定较高仓位运(yùn)作，更(gèng)多在顺(shùn)周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投(tóu)资机会。”刘(liú)彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报(bào)告期内均实现(xiàn)了(le)正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管理规模最大(dà)，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额净(jìng)值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保持高(gāo)仓位运(yùn)行(xíng)，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金(jīn)前十大(dà)重仓股分别为三安光电、海康(kāng)威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵达股份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份(fèn)、健(jiàn)友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年(nián)一(yī)季度兴全合润前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从前(qián)十大(dà)持仓变动情况来看(kàn)，一(yī)季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票(piào)进(jìn)入前十大持仓。此外，一(40kg是多少斤yī)季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股份、健(jiàn)友(yǒu)股份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一(yī)季(jì)报中指出，今年(nián)一(yī)季度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除，整体经济(jì)逐步回(huí)到复(fù)苏轨道。随着中(zhōng)国的(de)稳增长(zhǎng)政策落实与全(quán)球范围内(nèi)的通胀见顶，内需复(fù)苏(sū)加上(shàng)预期改(gǎi)善推动资(zī)本(běn)市场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对(duì)应措施，接管相关银行，市场(chǎng)情绪得(dé)到稳定。

　　“随(suí)着各种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务(wù)器(qì)、光模(mó)块等子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中特(tè)估(gū)’、半导体等板块涨幅(fú)较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人(rén)工智能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期成长(zhǎng)价(jià)值，不(bù)断寻找具有良好投资(zī)性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示。

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