国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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