国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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