国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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