全球头号对冲基金(jīn)桥水的最新(xīn)调仓情况(kuàng)曝光了！

　　根据其(qí)向(xiàng)美(měi)国证交会提交的13F文件显示，桥水(shuǐ)基金(jīn)（Bridgewater Associates）在今年一季度末的(de)美股持仓市值达到163.88亿美元（约合人民币1140亿元(yuán)），较一季度末有所(suǒ)缩水。

　　安(ān)硕核心MSCI新(xīn)兴(xīng)市场(chǎng)ETF（IEMG）在一(yī)季度获得桥水大幅加仓(cāng)，晋(jìn)升(shēng)为其第一大重(zhòng)仓，但桥水减(jiǎn)持了两只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃尔玛等多只消(xiāo)费股；另(lìng)外桥水加仓了谷歌(gē)母公司Alphabet、脸(liǎn)书(shū)等，但是减持了拼(pīn)多多、黄金ETF等(děng)。

　　但(dàn)是桥水最新观(guān)点表示，其非常看好黄金，认为黄金可能正处于持(chí)续增长期的开端。

　　桥水美(měi)股持仓市值(zhí)近164亿美元

　　美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露了最(zuì)新(xīn)的13F文件(jiàn)，桥水(shuǐ)基金今年(nián)一(yī)季度末(mò)的持仓曝光。据了解，到今年4月末，桥水(shuǐ)管(guǎn)理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我(wǒ)们来看看桥水在今年一季(jì)度(dù)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓变动情况，数据(jù)显示(shì)，截止2023年3月末，桥(qiáo)水在(zài)美(měi)股的持仓总(zǒng)市值达到(dào)163.88亿美(měi)元，较去年底的183.2亿美元减少了10.55％。作为全(quán)球宏(hóng)观策略基金，桥水的美股组合仅占总资产很小(xiǎo)的一部(bù)分。

　　在这个季度，桥水在不断卖(mài)卖卖，清(qīng)仓(cāng)了228只证券，减持(chí)了360只证券(quàn)；同时也积极(jí)买进(jìn)，新(xīn)进了118只证券，增持了225只证券。

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　　新兴(xīng)市场ETF成头(tóu)号重(zhòng)仓(cāng)

　　桥水减持多(duō)只消费股(gǔ)

　　今年一季度(dù)末，桥水的前十大重仓标(biāo)的的集(jí)中度为34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)今年一季度末晋升(shēng)为桥水的(de)第(dì)一大重仓，加仓了(le)331万股左右(yòu)，持(chí)仓增(zēng)至1786.26万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)8.72亿美(měi)元，占投(tóu)资(zī)组合比例的5.32％。

　　第二、第七(qī)大持仓是两只标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上一季(jì)度都有(yǒu)所减(jiǎn)持(chí)，期(qī)末持仓市值分(fēn)别为7.52亿美元、5.05亿(yì)美元。

　　值得(dé)注意(yì)的是，桥(qiáo)水持有(yǒu)多只消费品个股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)都进行了减持，比如其(qí)第三大持仓宝洁，减(jiǎn)掉了5万股左(zuǒ)右，期末(mò)持有494.49万股，持股市值为7.35亿美元(yuán)；还有桥水也减持(chí)了百(bǎi)事可(kě)乐、可口可乐，持股(gǔ)数量分别降至280.75万股、814.52万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为5.12亿(yì)美元、5.05亿美元，分别位列第五、第六大重仓(cāng)股(gǔ)；另外，桥水还减持(chí)了麦当劳、开市客、沃尔玛，其(qí)中沃尔玛的减持幅度相对较(jiào)大。

　　但是，桥(qiáo)水在一(yī)季(jì)度小幅加仓了医疗(liáo)领域的(de)强生，持(chí)股增至358.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为5.56亿美元，位(wèi)列第四大重仓(cāng)股。

　　桥水(shuǐ)加仓谷(gǔ)歌(gē)、脸书(shū)

　　减持黄金ETF等(děng)

　　基金君(jūn)梳理了(le)桥水(shuǐ)基金美股前30大重仓，其中增持的标的还包括谷歌母公司Alphabet，增(zēng)持(chí)了156.46万股，持(chí)股数量增至(zhì)230.83万股，持有市值为2.39亿美元(yuán)；还增持了脸书Meta，持股增(zēng)至100.18万(wàn)股，持有市值(zhí)为2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉外(wài)科、贝宝、Booking等。

　　但(dàn)是，基金君发现，桥水在(zài)一季度减持的标(biāo)的相对较多，除去前十(shí)大(dà)重仓，桥(qiáo)水还减持了先(xiān)锋领航富(fù)时新兴(xīng)市场ETF，减少535.74万股，持股数量降(jiàng)至847.11万股，减(jiǎn)持幅度达38％，持有市值为3.42亿美元。

　　另外桥水减持幅度较(jiào)大(dà)的还有拼多多，减少了150.34万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至214.24万股，减持幅度41％，持有(yǒu)市值为(wèi)1.63亿美元(yuán)。桥水还减持了(le)亿滋(zī)国际(jì)22％，持(chí)股降至(zhì)223.41万股，持有市值(zhí)为1.56亿美(měi)元；减持了塔吉特28％，持股(gǔ)降至(zhì)66.44万股，持有市(shì)值为1.10亿美元。

　　值得(dé)注意的是，桥水(shuǐ)在(zài)一(yī)季度还减持了(le)其特别看好的黄金资产，卖出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计(jì)34.02万股，期末持仓降(jiàng)至(zhì)88.68万股，持有市值为1.62亿美元。该(gāi)基(jī)金从去年年底以来(lái)出现较大涨(zhǎng)势，表现非(fēi)常(cháng)突出。

　　但从最新的观点看，桥(qiáo)水还是非常看好黄金的。

　　近(jìn)期，桥(qiáo)水(shuǐ)基金联席首席投资官凯伦·卡(kǎ)尼奥尔-坦布尔表(biǎo)示，黄金可能(néng)正处于(yú)持续增(zēng)长期(qī)的开端，因(yīn)为(wèi)全球对美元(yuán)去杠杆化(huà)的推动仍是金价的长期支撑(chēng)。她(tā)表示，黄金被低估了，还有很长的路要(yào)走(zǒu)。

　　她还说，黄金在全球(qiú)货(huò)币市场(chǎng)中日益重要，这使得它不仅仅(jǐn)是(shì)对抗债券(quàn)市场和利率的(de)工(gōng)具。另外，地缘政治动(dòng)荡(dàng)不会消失，这是对黄金的长期(qī)支撑。不仅如此，由(yóu)于全球通胀水(shuǐ)平仍相对较高(gāo)，黄金将继续吸引投资者(zhě)，以(yǐ)对(duì)冲(chōng)购买力下降的风(fēng)险。

　　桥水最新观(guān)点曝光

　　4月末，桥水联合(hé)首席投资(zī)官鲍勃·普林斯分(fēn)享(xiǎng)了他在2023年一(yī)季度的最新观(guān)察。

　　他指出(chū)，名(míng)义(yì)支出水平高于经济体(tǐ)的生产能力，导致通胀(zhàng)率远高于(yú)目(mù)标(biāo)水平，美国和其他西方经(jīng)济体处于看跌失(shī)衡中。为了纠正这种失衡，缓解需求(qiú)压力，欧美各国央行一(yī)直在实(shí)施紧缩政策——目前紧缩政策造成(chéng)的负面影响初现苗头。但一(yī)切才刚刚(gāng)开始(shǐ)，恢复均(jūn)衡(héng)将会(huì)给经济(jì)和市场带来一(yī)定的负(fù)面影响。

　　相(xiāng)比(bǐ)之(zhī)下，亚洲经济体的(de)经济更加接近于(yú)均(jūn)衡——支出与(yǔ)劳(láo)动力产出水平一致，通胀可控(kòng)，政策制(zhì)定(dìng)者有足够的空间提(tí)振经(jīng)济和(hé)市场。

　　鲍勃(bó)·普(pǔ)林斯也称，在大部(bù)分西方国家，货币政策紧缩扭转了流动性(xìng)方(fāng)向，促使人们抛售(shòu)资产持有现金。紧缩政策(cè)推高了折(zhé)现率（即(jí)现金未来实际(jì)收(shōu)益率(lǜ)的预期），但(dàn)迄(qì)今为止尚未严重影响(xiǎng)风险溢价(jià)和经济增长，上述情况极(jí)有可能在周(zhōu)期的(de)下一阶段(duàn)出现。与西方国家(jiā)相比，中国、日本和许多(duō)亚洲(zhōu)国家和地(dì)区处于周期的不(bù)同位置，这些(xiē)国(guó)家和(hé)地区(qū)的政策制定者(zhě)支持货币和信(xìn)用流动，这(zhè)降低了折现(xiàn)率(lǜ)和风险溢(yì)价，促进(jìn)了(le)经济增长。

　　5月(yuè)份，对于近期美联(lián)储加息(xī)，桥水(shuǐ)基金在其(qí)官微发文称，“上周美联储加息25个(gè)基点。虽然没有明确声明加息将会暂(zàn)停，但政策指引(yǐn)的取消和鲍威(wēi)尔讲话清楚表明，美联储希望持观望态(tài)度。这符合我们对当前形势的(de)解读。”

　　桥水表示，为(wèi)了(le)应对疫情带来的影响，许多发达(dá)经(jīng)济体都推出了大规模财(cái)政刺激政(zhèng)策，引发了通(tōng)胀问题。为了应对高通(tōng)胀，央行不得不收紧(jǐn)政策。其中美国采取了最激进的应对通胀的举措，在(zài)不到18个月的(de)时(shí)间里，美联储加息500个基点，并迅速减持债券。目前，虽然(rán)美国经济尚未出(chū)现严重问题(tí)，但(dàn)名义支出已经放缓。如果美联储进一步收紧政(zhèng)策，银行业(yè)就会继续承压，从(cóng)而影响信贷供应。上(shàng)周，美国第(dì)一共和银行被接管，再次凸(tū)显(xiǎn)美(měi)国金融(róng)体系面临(lín)压力(lì)，股市(shì)和债券收益率(lǜ)出现下跌。美国可能需要(yào)（也可能不需要）进一步收紧政(zhèng)策。鉴于迄今为止的紧缩举措(cuò)，美联储可以评(píng)估形势再做出决(jué)策。

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