金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)。北向互(hù)换(huàn)通下的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互联互(hù)通参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换通”的(d5k是多少钱 5k是什么意思e)各项准备工作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)为利率(lǜ)互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报(bào)价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率互(hù)换集中清算业(yè)务的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求(qiú)并完(wán)成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者，并经(jīng)外(5k是多少钱 5k是什么意思wài)汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场外结(jié)算(suàn)公司(sī)的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民(mín)银行认可的(de)境(jìng)外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方(fāng)清算机构互联互(h5k是多少钱 5k是什么意思ù)通，共同向境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义本(běn)金净(jìng)额每(měi)日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限(xiàn)不(bù)超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债(zhài)券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机(jī)构在债券(quàn)及(jí)衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和(hé)联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定(dìng)和(hé)公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司(sī)应当(dāng)依(yī)法履行(xíng)“互换(huàn)通”下的各(gè)项职(zhí)责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服务(wù)，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务规则(zé)和实(shí)践操作的(de)差异(yì)，评估(gū)和(hé)控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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