近期市场风(fēng)向变(biàn)动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理(lǐ)发现(xiàn)，欧洲巨头施(shī)罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王(wáng)股价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距(jù)离，但部分(fēn)资金(jīn)开始行动。透露(lù)什么信号？我们一(yī)起(qǐ)来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗(luó)德(dé)旗下“施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德(dé)时代(dài)、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另(lìng)一只旗(qí)舰基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车(chē)产业链

　　同一(yī)家机构旗下三大旗(qí)舰基(jī)金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事(shì)？

　　资料显(xiǎn)示，这(zhè)三只基金中，施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精(jīng)选基金大(dà)中华和(hé)施(shī)罗德国际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基(jī)金(jīn)材料(liào)中并未解释为何基金在4月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代。不过，记(jì)者梳理发现，施(shī)罗德对中国新能源(yuán)车产业链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释道：长(zhǎng)期来(lái)看(kàn)，关注(zhù)三大主题。一(yī)是电动(dòng)车供应链；二是(shì)技术(shù)自主可控(kòng)；三(sān)是医疗(liáo)健(jiàn)康基础设施。

　　为何看(kàn)好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气(qì)候(hòu)变化的影响日益显现，全(quán)球各国的(de)脱碳(tàn)行动变(biàn)得越(yuè)来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动(dòng)的(de)一个方面(miàn)。中(zhōng)国在这(zhè)方面(miàn)为投资者提供(gōng)了重要的机会(huì)。中(zhōng)国在电(diàn)动汽(qì)车价值(zhí)链的供(gōng)应(yīng)方面(miàn)是全(quán)球的领(lǐng)导(dǎo)者，同时(shí)中国对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可(kě)能(néng)很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中(zhōng)国(guó)销(xiāo)售的(de)。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外，中(zhōng)国也是全球电(diàn)动车基础设施最完善的国(guó)家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为例，中(zhōng)国(guó)平均一个(gè)公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是(shì)28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许多(duō)公司正在(zài)在(zài)各自(zì)的领域(yù)中建立主导地位，以(yǐ)某(mǒu)智能(néng)组件为(wèi)例，它是电动汽车中用(yòng)于电池和电机温(wēn)控(kòng)的关键组件(jiàn)的生产商。该(gāi)公司(sī)在空调阀行业全球市(shì)场(chǎng)占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车(chē)阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场(chǎng)份额(é)。客(kè)户包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽(qì)车(chē)在全球范围(wéi)内(nèi)继续占据(jù)市场份额——在(zài)法(fǎ)规的支(zhī)持下，该(gāi)公司(sī)的增长潜(qián)力(lì)是可预见的(de)。韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字>

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也在(zài)3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截至3月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、中(zhōng)信证券、宁德时(shí)代、中国(guó)中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对前十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度(dù)最(zuì)大的就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基(jī)金(jīn)对中国中免加仓(cāng)21.10％，基(jī)金(jīn)加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中(zhōng)国汽(qì)车工业协(xié)会）近(jìn)日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行业集(jí)中度方面，今年4月，尽(jǐn)管(guǎn)我国新(xīn)能源汽车市场共计36家(jiā)动力电池(chí)企业实现装车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是(shì)排(pái)名前3家(jiā)、前(qián)5家(jiā)、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业排(pái)韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年一季(jì)度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异(yì)的(de)业绩，来自Wind的数(shù)据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北(běi)向(xiàng)资金净流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德(dé)时(shí)代、工业富联、贵州(zhōu)茅台(tái)、工(gōng)商银行、北(běi)方华创、兴业(yè)银行、紫(zǐ)金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净流出较(jiào)多的个股(gǔ)包(bāo)括格力电器、中国建筑、东(dōng)方(fāng)财富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德时代所处(chù)的位置是令人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车(chē)二是储(chǔ)能；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸铁(tiě)锂电池，这(zhè)方(fāng)面它的市场份额是领先(xiān)的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全(quán)性、生命周期和不(bù)含钴(gǔ)等特(tè)征而受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如(rú)同所有的投资者，他(tā)们的判断也可能是错的。例如，若(ruò)未来(lái)新的电(diàn)池技(jì)术出现，宁德(dé)时代的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随着电池成本下降(jiàng)，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的(de)关系若(ruò)不能维系。这(zhè)些因素都(dōu)会(huì)影响柏基(jī)对(duì)于(yú)宁(níng)德时代的判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投资旗(qí)舰中国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微微减仓(cāng)宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前(韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字qián)十大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华(huá)测检测、招商(shāng)银行、美的集(jí)团、广联达(dá)、宁波银(yín)行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或者食品饮料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末，基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基(jī)金加(jiā)仓幅度最大(dà)的为泸(lú)州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金(jīn)-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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