金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人(rén)民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地(dì)基础设(shè)施(shī)互联(lián)互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心(xīn)签署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务的清算会(huì)员(yuán)或该类会员的(de)清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的(de)境外台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思投(tóu)资者为符合人民(mín)银行要(yào)求(qiú)并完成内(nèi)地银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场准入备(bèi)案的境外机构投资(zī)者，并经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境外(wài)投资者(zhě)需(xū)同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台(tái)互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(c台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思hà)后的名义本金(jīn)净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对(duì)应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的(de)监管合作安(ān)排和联络协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应(yīng)当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做(zuò)准备。

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