今年以来(lái)，美股科技板块持(chí)续上涨(zhǎng)，多(duō)只(zhǐ)美股科(kē)技主题QDII产品收益颇(pǒ)丰。数据(jù)显示(shì)，截至(zhì)5月26日，美股科技主题(tí)QDII年内(nèi)收益已霸榜QDII产(chǎn)品前20名(míng)，最高达30.98％。

　　对此(cǐ)，多(duō)位(wèi)业内人(rén)士表示，今年美股科技反弹明显，主要受益(yì)于ChatGPT为(wèi)代表的人工智能领(lǐng)域的大发展。当前，全球产业界和(hé)资本市场都(dōu)在积极拥抱这新一轮(lún)的数字产业化变革浪潮，而美股科(kē)技股汇集了全球最头部的(de)AI产业链公(gōng)司，因此看好该板块长(zhǎng)期投资价值。

　　美(měi)股科技(jì)主题QDII霸榜前20

　　Wind 数据(jù)显示，截至5月26日，美股科技主题QDII年内(nèi)收益霸榜前20名，而拉长看QDII产品年内收益(yì)前35只产品中，仅有一只中(zhōng)韩半导体ETF和(hé)一(yī)只日经225ETF分别排(pái)在第27位和第35位，其余悉数为美股科技主题(tí)产品。

　　具体来看(kàn)，广发(fā)全球精选人民(mín)币年内回报(bào)达30.98％，领(lǐng)涨QDII产品(pǐn)。从其(qí)一季度重(zhòng)仓持股情况来看该产品主投(tóu)美股科技(jì)股(gǔ)，其中(zhōng)57.66％的仓位投向信(xìn)息(xī)技术行业(yè)，前三(sān)大重仓(cāng)持股(gǔ)股票分别为微软、英(yīng)伟达和超威半(bàn)导体，其中微(wēi)软持仓数(shù)量(liàng)相较于上期大幅增长(zhǎng)78.18％。华(huá)夏全(quán)球科技先锋以(yǐ)30.52％的收益紧随其(qí)后，一季(jì)度该产品重(zhòng)仓持股了英(yīng)伟达(dá)、苹果(guǒ)、超威半导体、微(wēi)软、脸书(shū)等多只美股科技股。

　　此外，广(guǎng)发(fā)纳(nà)斯达克100ETF、国泰纳斯达克100、易方达(dá)标普(pǔ)信息科技A人民币(bì)、博时纳斯达克(kè)100美元现汇等逾20只产(chǎn)品(pǐn)年内回报均超20％，这些产品一部分(fēn)前十大重仓(cāng)股中(zhōng)占比较高(gāo)的多是美股(gǔ)科技(jì)股，另一部(bù)分所跟踪的指数主要吴亦凡还出得来吗权重股(gǔ)为(wèi)美(měi)股科技股。

　　对此，广发(fā)纳(nà)斯(sī)达克100ETF基金经理刘杰表示，今年美股科技反弹明显，尤其是纳指ETF表现(xiàn)较好，也许更多受益(yì)于人(rén)工(gōng)智能的发展。

　　“由ChatGPT和(hé)其(qí)他大(dà)型语言(yán)模型引发的人工智(zhì)能热潮推动(dòng)了美(měi)股大涨，AI概念(niàn)今年以来创造了(le)1.4万亿美(měi)元的(de)市值，相比去年年末增(zēng)加约(yuē)45％。”刘(liú)杰(jié)指出，以纳斯达(dá)克100指数前20大权重股为例，可以看到有很多(duō)和AI概念(niàn)相关的软(ruǎn)硬件(jiàn)公(gōng)司，今年全球AI应用(yòng)热潮也都是由这些公司(sī)掀起(qǐ)和推动的，这类人工智能股贡(gòng)献了(le)纳斯达克100指数(shù)约50％的涨(zhǎng)幅，以及近7成的成长股涨幅。

　　“围绕人(rén)工智能的全(quán)球投(tóu)资热浪全面席卷美股市场，引(yǐn)发了科技(jì)股的(de)全面看(kàn)涨情绪，5月25日AI芯片相(xiāng)关公司因为二季度(dù)营(yíng)收(shōu)超(chāo)预期表现，当日(rì)大涨24.37％，今(jīn)年累计涨(zhǎng)幅达(dá)到了近160％，可以说(shuō)今年(nián)AI概念(niàn)的火(huǒ)热，持(chí)续推动了中(zhōng)美市(shì)场(chǎng)相关板块的(de)持(chí)续上涨。”刘杰(jié)补充道。

　　博时(shí)基金指数(shù)与量化投资部基(jī)金经理(lǐ)万琼也认为，多只(zhǐ)美股科技主(zhǔ)题QDII产品收(shōu)益亮眼，主要还(hái)是(shì)受益于今年(nián)最热(rè)的主题ChatGPT，“科(kē)技引领发展，像纳斯达克100指数今年(nián)以来(lái)的(de)涨(zhǎng)幅都接近(jìn)28％了，这个指数基本囊括(kuò)了美股(gǔ)绝(jué)大(dà)多数(shù)AI相(xiāng)关标的(de)。”

　　AI有望带动估(gū)值(zhí)提升

　　看好长期投资价值(zhí)

　　尽管年内美国科技股整体呈持续上涨趋(qū)势，但(dàn)走势也略(lüè)有震荡，如(rú)本周5月23日美国三(sān)大(dà)股指全线收(shōu)跌(diē)，苹果、微软、英伟达等(děng)多(duō)只大型科技股普跌(diē)；而到了5月24日，除道指下跌0.11％外，标(biāo)普500指数(shù)、纳指均(jūn)收(shōu)涨。英伟(wěi)达、微软、苹果(guǒ)等(děng)科技股(gǔ)股价也开始回(huí)调，其(qí)中英伟达大(dà)幅涨超24％，到了5月26日则又涨了2.54％，公司(sī)股价也创(chuàng)下(xià)历史新(xīn)高(gāo)。

　　对于(yú)美(měi)股科(kē)技股震(zhèn)荡上涨(zhǎng)的走势，广发基金刘杰表示，近期美(měi)国科技板块同时受到有(yǒu)利因素以及不利因素影响，其(qí)中，美股近期正(zhèng)经历着债务上(shàng)限(xiàn)谈判和美(měi)联储加息(xī)政(zhèng)策博弈带来的(de)不确定担(dān)忧，市场担心重演2011年美国违(wéi)约危机(jī)，当时时任(rèn)美国总统奥(ào)巴马和众议院共和党人在最后一(yī)刻通过提(tí)高债(zhài)务(wù)上限和削减赤字的法案(àn)，勉强避免了一(yī)场灾难，但由此产生的紧张局(jú)势(shì)引(yǐn)发全(quán)球资(zī)本(běn)市场剧烈波(bō)动；不过(guò)，鉴于美(měi)国(guó)作为全(quán)球第一大经济体的偿债能(néng)力，投资人(rén)多半认为美债几近零(líng)风(fēng)险。此外(wài)，美联储(chǔ)对于未来暂停加息以及可(kě)能的降息均存在分歧，对美股短期走势也产生了一定影(yǐng)响。

　　总体上而言，刘杰认为，AI概念(niàn)以及算力应用对(duì)相关软(ruǎn)硬件科技公司营(yíng)收(shōu)的(de)提振，以及(jí)未来应用全面支撑(chēng)着(zhe)科(kē)技公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)，都(dōu)是积极的。当前众多(duō)云公司竞相部署AI芯片，个人电脑(nǎo)（PC）的图形(xíng)处理单元（GPU）终(zhōng)端需求一二季度“稳(wěn)固”，科技板块的业绩增长正(zhèng)来(lái)自数据中心(xīn)等相关应用，而随(suí)着AI概念的不断(duàn)升(shēng)级迭代(dài)，未来支撑力度(dù)或将持续(xù)。

　　国泰基金表示，美股科技股层(céng)面，以Meta、苹果、微软、亚马逊、谷歌五大科技龙头为例，一季度净(jìng)利润均出(chū)现不同(tóng)程度(dù)的下(xià)滑，除微(wēi)软外其余四家巨(jù)头业绩均低于(yú)预(yù)期。来(lái)自于宏观(guān)经济的逆风(fēng)、美元走强(qiáng)等问题是科(kē)技股(gǔ)业绩承压的主要因素。这些(xiē)公司普遍意识到当前宏观压力，积(jī)极(jí)通过削减开支(zhī)、降本增(zēng)效的方式提升盈(yíng)利(lì)能力。

　　“不过科技创新仍是抵御周期的最强劲武(wǔ)器。”国泰基(jī)金举例(lì)，自(zì)微软收购的(de)Open AI年初发布ChatGPT应用后，生成式人工智能(néng)（AIGC）迅速成为新一轮数(shù)字产业化变革浪潮，所涉及的产业链也迅速成(chéng)为全球资本瞩(zhǔ)目的焦点，相关(guān)公司股价(jià)均实现大(dà)幅上(shàng)涨。“我们有理由相信科技企(qǐ)业巨头们已通过持之以恒的研究(jiū)创新(xīn)，逐渐具备从(cóng)量变到质(zhì)变(biàn)的厚积薄发能力，从而有望在中长(zhǎng)期持续(xù)推动(dòng)自身不断成(chéng)长(zhǎng)进(jìn)化。”

　　国泰(tài)基金认为，目前美股科技股汇集了全(quán)球最头部的AI产业链公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)微软、谷歌、英伟(wěi)达等，未来几个季(jì)度AI技术和产品(pǐn)的推(tuī)广(guǎng)能(néng)否(fǒu)为这些公司(sī)打开新的增长曲(qū)线，并带动估值的(de)提升，值得(dé)重点关注。

　　博时基金(jīn)万琼表(biǎo)示，科技板块代表人类未来发展的方向，看好(hǎo)这个板(bǎn)块长期增长。同时(shí)，美国科技公司(sī)又是引领全(quán)球科(kē)技的发(fā)展，美股科技板块(kuài)还是(shì)具有(yǒu)很好(hǎo)的长期投(tóu)资价值。投资(zī)者可以考虑长期的配置一部分头寸。

　　“不过，当前美(měi)股也有(yǒu)需要注意(yì)的(de)风险，包括货(huò)币政策(cè)的(de)走向、银行危机的后续等(děng)。投(tóu)资(zī)者应根据(jù)自身的风(fēng)险偏好，尽可能(néng)的(de)做多资产(chǎn)的配置。坚持(chí)长(zhǎng)期投资(zī)、定(dìng)期定投。”万琼补充道(dào)。

　　广(guǎng)发(fā)基金刘(liú)杰认(rèn)为，美国(guó)作为世界(jiè)上(shàng)最大的金融市场，纳指与(yǔ)A股各类(lèi)市场相关性(xìng)低，从(cóng)分散投资的(de)角度(dù)来看，能够发挥(huī)资产(chǎn)配置的作用；同时，大部(bù)分投资者看(kàn)好(hǎo)美(měi)股科(kē)技股、生(shēng)物制药公司，相比标(biāo)普500而言，纳指100此(cǐ)类代(dài)表性更好，更符合美股(gǔ)的特征(zhēng)，历史收(shōu)益率也(yě)更好。“鉴于(yú)市场风险(xiǎn)和(hé)投资机(jī)会，建议(yì)投(tóu)资者结(jié)合自身风险承受(shòu)能力，可以考虑定投的方式参与，或(huò)许(xǔ)是一种体验更好的方(fāng)式(shì)。”

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